Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND C MDIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,40%
- Ranking425/491
- Fecha18/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.
Referencia:iBoxx Asian Local Currency Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 75,126402 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.751,51
Fecha: 18/11/2025
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -8,40% | 2,61% | -2,31% | -4,71% | 0,73% |
| Categoría | -5,53% | 7,65% | -1,10% | -3,80% | 9,93% |
| Ranking | 425/491 | 383/484 | 309/479 | 161/462 | 240/429 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -0,65% | -2,03% | -7,70% | -6,82% | -13,09% |
| Categoría | 0,30% | 1,15% | -4,33% | 0,85% | 4,75% |
| Ranking | 435/504 | 460/504 | 431/491 | 406/472 | 300/413 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,51%
Ranking: 443/490
Quintil: 5
Volatilidad: 5,76%
Ranking: 357/490
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0358731478
Fecha de constitución: 09/05/2008
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
