SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND C MDIS USD
- % 20240,15%
- Ranking498/559
- Fecha01/11/2024
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.
Referencia:iBoxx Asian Local Currency Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 80,055857 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.713,28
Fecha: 01/11/2024
1 día: -0,64%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
Fondo | 0,15% | -2,31% | -4,71% | 0,73% |
Categoría | 4,35% | -1,01% | -4,03% | 9,70% |
Ranking | 498/559 | 373/553 | 171/525 | 276/492 |
Quintil | 5 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
Fondo | -2,41% | 0,51% | 2,88% | -3,59% |
Categoría | 0,35% | 1,09% | 6,16% | 2,13% |
Ranking | 512/559 | 416/559 | 503/555 | 296/519 |
Quintil | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 471/555
Quintil: 5
Volatilidad: 4,69%
Ranking: 234/555
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0358731478
Fecha de constitución: 09/05/2008
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD