SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND C MDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -2,05%
• Ranking 65/75
• Fecha 24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.

Referencia: iBoxx Asian Local Currency Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 72,778292 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.650,31

Fecha: 24/08/2026

1 día: 0,36%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN
Fondo	-2,05%	-9,40%	2,61%	-2,31%	-4,71%
Categoría	4,68%	-4,73%	2,48%	-0,70%	-0,89%
Ranking	65/75	56/60	37/57	42/52	20/51
Quintil	5	5	4	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN
Fondo	0,09%	0,75%	-5,17%	-7,66%	-13,58%
Categoría	-0,66%	0,14%	5,53%	4,67%	3,33%
Ranking	33/75	25/75	58/65	54/57	38/50
Quintil	3	2	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,45%

Ranking: 59/65

Quintil: 5

Volatilidad: 5,01%

Ranking: 30/65

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0358731478

Fecha de constitución: 09/05/2008

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD