Informe del fondo de inversión

MSIF SHORT MATURITY EURO BOND Z (EUR)

Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20252,32%
  • Ranking178/822
  • Fecha13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una tasa de rentabilidad atractiva, cifrada en Euros, mediante una selección de mercados e instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en valores de renta fija denominados en euros, ya sean emitidos por empresas, gobiernos o emisores garantizados por el gobierno. Con objeto de reducir la volatilidad, el Subfondo invertirá principalmente, en valores individuales con vencimientos de, como máximo, cinco años.

Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Years

Última valoración

Valor liquidativo: 33,120000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.886.873,68

Fecha: 13/08/2025

1 día: 0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo2,32%4,15%4,19%-3,65%0,36%
Categoría1,26%3,32%5,94%-10,29%-0,14%
Ranking178/822175/775547/72779/690164/658
Quintil22412

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,30%0,91%4,15%8,88%7,88%
Categoría0,35%0,95%2,71%4,91%0,72%
Ranking567/840492/838137/805132/691106/645
Quintil43111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 133/808

Quintil: 1

Volatilidad: 0,73%

Ranking: 724/808

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0360478795

Fecha de constitución: 11/06/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR