Informe del fondo de inversión

MSIF SHORT MATURITY EURO BOND Z (EUR)

Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,95%
  • Ranking148/827
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una tasa de rentabilidad atractiva, cifrada en Euros, mediante una selección de mercados e instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en valores de renta fija denominados en euros, ya sean emitidos por empresas, gobiernos o emisores garantizados por el gobierno. Con objeto de reducir la volatilidad, el Subfondo invertirá principalmente, en valores individuales con vencimientos de, como máximo, cinco años.

Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Years

Última valoración

Valor liquidativo: 33,000000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.785.799,05

Fecha: 26/06/2025

1 día: 0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo1,95%4,15%4,19%-3,65%0,36%
Categoría1,02%3,32%5,91%-10,28%-0,14%
Ranking148/827178/779549/73079/692165/660
Quintil12412

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,33%1,20%4,93%9,60%7,91%
Categoría0,39%1,36%4,13%7,11%1,19%
Ranking501/843537/838215/805167/691116/635
Quintil34221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 278/809

Quintil: 2

Volatilidad: 0,84%

Ranking: 724/809

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0360478795

Fecha de constitución: 11/06/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR