MSIF SHORT MATURITY EURO BOND Z (EUR)
- % 20260,18%
- Ranking63/137
- Fecha11/06/2026
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:RF EURO MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una tasa de rentabilidad atractiva, cifrada en Euros, mediante una selección de mercados e instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en valores de renta fija denominados en euros, ya sean emitidos por empresas, gobiernos o emisores garantizados por el gobierno. Con objeto de reducir la volatilidad, el Subfondo invertirá principalmente, en valores individuales con vencimientos de, como máximo, cinco años.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Years
Última valoración
Valor liquidativo: 33,420000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.862.321,11
Fecha: 11/06/2026
1 día: 0,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,18% | 3,06% | 4,15% | 4,19% |
| Categoría | 0,26% | 2,67% | 3,98% | 5,16% |
| Ranking | 63/137 | 24/127 | 28/110 | 63/104 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,18% | 0,21% | 1,40% | 10,88% |
| Categoría | 0,20% | 0,28% | 1,30% | 10,80% |
| Ranking | 87/139 | 76/138 | 42/129 | 30/104 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 43/130
Quintil: 2
Volatilidad: 1,46%
Ranking: 98/130
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0360478795
Fecha de constitución: 11/06/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
