Informe del fondo de inversión
MSIF SHORT MATURITY EURO BOND Z (EUR)
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20243,73%
- Ranking202/800
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una tasa de rentabilidad atractiva, cifrada en Euros, mediante una selección de mercados e instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en valores de renta fija denominados en euros, ya sean emitidos por empresas, gobiernos o emisores garantizados por el gobierno. Con objeto de reducir la volatilidad, el Subfondo invertirá principalmente, en valores individuales con vencimientos de, como máximo, cinco años.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Years
Última valoración
Valor liquidativo: 32,240000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.943.565,18
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | 3,73% | 4,19% | -3,65% | 0,36% | 0,00% |
Categoría | 3,06% | 5,90% | -10,50% | -0,32% | 2,46% |
Ranking | 202/800 | 574/760 | 79/720 | 178/686 | 516/639 |
Quintil | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | 0,28% | 1,29% | 5,29% | 4,10% | 4,61% |
Categoría | 0,14% | 1,05% | 6,18% | -2,99% | -0,38% |
Ranking | 141/840 | 192/833 | 451/800 | 90/705 | 111/619 |
Quintil | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 534/807
Quintil: 4
Volatilidad: 1,36%
Ranking: 739/807
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0360478795
Fecha de constitución: 11/06/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR