Informe del fondo de inversión

SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND I CAP

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER

Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-5,00%
  • Ranking27/47
  • Fecha11/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá más del 50% de sus activos en bonos corporativos, el resto de la cartera se invertirá en instrumentos de deuda soberana y cuasi soberana. Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda emitidos por empresas mexicanas, brasileñas, argentinas y chilenas o empresas que obtengan más del 60% de sus ingresos de sus operaciones en la región y por emisores locales soberanos o cuasisoberanos.

Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 2.044,405696 EUR

Patrimonio (miles de euros):38.945,52

Fecha: 11/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo-5,00%15,04%2,49%-2,21%8,10%
Categoría-4,77%11,97%2,18%-4,10%6,96%
Ranking27/478/4721/4714/4714/44
Quintil31322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo2,24%-0,09%1,90%9,03%21,93%
Categoría2,07%0,44%0,86%4,25%13,82%
Ranking13/4728/4721/4715/4710/39
Quintil23322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 21/47

Quintil: 3

Volatilidad: 9,47%

Ranking: 10/47

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0363170191

Fecha de constitución: 25/07/2008

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD