Informe del fondo de inversión

SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND I CAP

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER

Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,17%
  • Ranking28/38
  • Fecha19/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá más del 50% de sus activos en bonos corporativos, el resto de la cartera se invertirá en instrumentos de deuda soberana y cuasi soberana. Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda emitidos por empresas mexicanas, brasileñas, argentinas y chilenas o empresas que obtengan más del 60% de sus ingresos de sus operaciones en la región y por emisores locales soberanos o cuasisoberanos.

Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 2.071,967327 EUR

Patrimonio (miles de euros):44.047,10

Fecha: 19/02/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo-0,17%-3,56%15,04%2,49%-2,21%
Categoría0,15%-3,84%11,97%2,18%-4,10%
Ranking28/3825/488/4721/4714/47
Quintil43132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo-0,70%-1,42%-5,11%14,83%18,06%
Categoría-0,02%-1,36%-4,99%9,92%11,87%
Ranking30/3818/3822/3814/3710/35
Quintil43322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,40%

Ranking: 25/48

Quintil: 3

Volatilidad: 8,74%

Ranking: 21/48

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0363170191

Fecha de constitución: 25/07/2008

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD