SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND I CAP

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG SANTANDER

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -1,58%
• Ranking 30/38
• Fecha 13/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá más del 50% de sus activos en bonos corporativos, el resto de la cartera se invertirá en instrumentos de deuda soberana y cuasi soberana. Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda emitidos por empresas mexicanas, brasileñas, argentinas y chilenas o empresas que obtengan más del 60% de sus ingresos de sus operaciones en la región y por emisores locales soberanos o cuasisoberanos.

Referencia: J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 2.042,647024 EUR

Patrimonio (miles de euros): 45.022,72

Fecha: 13/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	-1,58%	-3,56%	15,04%	2,49%	-2,21%
Categoría	-0,17%	-3,84%	11,97%	2,18%	-4,10%
Ranking	30/38	25/48	8/47	21/47	14/47
Quintil	4	3	1	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	-3,20%	-1,57%	-6,08%	13,22%	16,41%
Categoría	-0,63%	-0,60%	-4,90%	9,65%	11,40%
Ranking	30/38	18/38	22/38	14/37	9/35
Quintil	4	3	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,40%

Ranking: 25/48

Quintil: 3

Volatilidad: 8,74%

Ranking: 21/48

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0363170191

Fecha de constitución: 25/07/2008

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD