Informe del fondo de inversión
SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND I CAP
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20249,50%
- Ranking11/49
- Fecha05/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
Este Subfondo invertirá más del 50% de sus activos en bonos corporativos, el resto de la cartera se invertirá en instrumentos de deuda soberana y cuasi soberana. Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda emitidos por empresas mexicanas, brasileñas, argentinas y chilenas o empresas que obtengan más del 60% de sus ingresos de sus operaciones en la región y por emisores locales soberanos o cuasisoberanos.
Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 2.048,537854 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.512,63
Fecha: 05/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
Fondo | 9,50% | 2,49% | -2,21% | 8,10% | -2,47% |
Categoría | 8,56% | 2,18% | -4,11% | 6,95% | -3,84% |
Ranking | 11/49 | 21/49 | 14/49 | 14/46 | 14/40 |
Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
Fondo | -0,23% | 2,69% | 13,94% | 11,36% | 16,63% |
Categoría | 0,81% | 3,12% | 12,02% | 7,49% | 9,45% |
Ranking | 23/49 | 17/49 | 11/49 | 15/49 | 7/40 |
Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,18%
Ranking: 5/49
Quintil: 1
Volatilidad: 3,42%
Ranking: 47/49
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0363170191
Fecha de constitución: 25/07/2008
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD