SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND I CAP

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG SANTANDER

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -1,57%
• Ranking 35/48
• Fecha 31/03/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá más del 50% de sus activos en bonos corporativos, el resto de la cartera se invertirá en instrumentos de deuda soberana y cuasi soberana. Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda emitidos por empresas mexicanas, brasileñas, argentinas y chilenas o empresas que obtengan más del 60% de sus ingresos de sus operaciones en la región y por emisores locales soberanos o cuasisoberanos.

Referencia: J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 2.118,349422 EUR

Patrimonio (miles de euros): 35.836,86

Fecha: 31/03/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	-1,57%	15,04%	2,49%	-2,21%	8,10%
Categoría	-1,15%	11,97%	2,18%	-4,10%	6,96%
Ranking	35/48	8/48	21/48	14/48	14/45
Quintil	4	1	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	-3,83%	-1,57%	7,97%	15,73%	44,59%
Categoría	-3,43%	-1,15%	6,70%	10,26%	33,89%
Ranking	37/48	35/48	10/48	13/48	7/39
Quintil	4	4	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 10/48

Quintil: 2

Volatilidad: 5,96%

Ranking: 24/48

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0363170191

Fecha de constitución: 25/07/2008

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD