SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND I CAP

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG SANTANDER

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,35%
• Ranking 32/48
• Fecha 23/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá más del 50% de sus activos en bonos corporativos, el resto de la cartera se invertirá en instrumentos de deuda soberana y cuasi soberana. Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda emitidos por empresas mexicanas, brasileñas, argentinas y chilenas o empresas que obtengan más del 60% de sus ingresos de sus operaciones en la región y por emisores locales soberanos o cuasisoberanos.

Referencia: J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 2.015,401557 EUR

Patrimonio (miles de euros): 33.212,04

Fecha: 23/05/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	-6,35%	15,04%	2,49%	-2,21%	8,10%
Categoría	-5,55%	11,97%	2,18%	-4,10%	6,96%
Ranking	32/48	8/48	21/48	14/48	14/45
Quintil	4	1	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	1,11%	-7,79%	2,79%	11,64%	24,42%
Categoría	1,19%	-6,94%	2,03%	6,70%	15,87%
Ranking	17/48	32/48	23/48	11/48	6/39
Quintil	2	4	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 24/48

Quintil: 3

Volatilidad: 8,75%

Ranking: 13/48

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0363170191

Fecha de constitución: 25/07/2008

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD