Informe del fondo de inversión

SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND I CAP

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER

Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20249,50%
  • Ranking11/49
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá más del 50% de sus activos en bonos corporativos, el resto de la cartera se invertirá en instrumentos de deuda soberana y cuasi soberana. Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda emitidos por empresas mexicanas, brasileñas, argentinas y chilenas o empresas que obtengan más del 60% de sus ingresos de sus operaciones en la región y por emisores locales soberanos o cuasisoberanos.

Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 2.048,537854 EUR

Patrimonio (miles de euros):36.512,63

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo9,50%2,49%-2,21%8,10%-2,47%
Categoría8,56%2,18%-4,11%6,95%-3,84%
Ranking11/4921/4914/4914/4614/40
Quintil23222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo-0,23%2,69%13,94%11,36%16,63%
Categoría0,81%3,12%12,02%7,49%9,45%
Ranking23/4917/4911/4915/497/40
Quintil32221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,18%

Ranking: 5/49

Quintil: 1

Volatilidad: 3,42%

Ranking: 47/49

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0363170191

Fecha de constitución: 25/07/2008

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD