SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND I CAP
- % 2025-6,44%
- Ranking36/48
- Fecha22/05/2025
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Este Subfondo invertirá más del 50% de sus activos en bonos corporativos, el resto de la cartera se invertirá en instrumentos de deuda soberana y cuasi soberana. Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda emitidos por empresas mexicanas, brasileñas, argentinas y chilenas o empresas que obtengan más del 60% de sus ingresos de sus operaciones en la región y por emisores locales soberanos o cuasisoberanos.
Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 2.013,505615 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.191,73
Fecha: 22/05/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -6,44% | 15,04% | 2,49% | -2,21% |
| Categoría | -5,50% | 11,97% | 2,18% | -4,10% |
| Ranking | 36/48 | 8/48 | 21/48 | 14/48 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 2,02% | -7,72% | 2,76% | 12,13% |
| Categoría | 2,48% | -6,79% | 2,21% | 6,98% |
| Ranking | 12/48 | 38/48 | 25/48 | 11/48 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 24/48
Quintil: 3
Volatilidad: 8,75%
Ranking: 13/48
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0363170191
Fecha de constitución: 25/07/2008
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
