Informe del fondo de inversión

EURIZON FUND II-EMERGING BOND TOTAL RETURN R EUR

Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,45%
  • Ranking192/335
  • Fecha14/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de fondo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar la rentabilidad de los mercados de deuda de cupón cero a corto plazo en euros en un 2,00% anual durante cualquier periodo de 36 meses. El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en cualquier divisa. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión.

Referencia:Bloomberg Euro Treasury Bills Index+2,00% (rentabilidad total)

Última valoración

Valor liquidativo: 134,100000 EUR

Patrimonio (miles de euros):193.240,25

Fecha: 14/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo0,45%4,71%4,82%5,62%-12,20%
Categoría1,13%4,03%5,19%6,78%-8,81%
Ranking192/335102/341194/338115/334282/333
Quintil32325

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo0,60%0,30%5,26%14,78%1,60%
Categoría0,76%0,05%6,53%16,12%8,87%
Ranking120/335122/335149/335145/330234/321
Quintil22334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 125/344

Quintil: 2

Volatilidad: 2,83%

Ranking: 299/344

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0365358141

Fecha de constitución: 27/05/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR