EURIZON FUND II-EMERGING BOND TOTAL RETURN R EUR

Gestora: EURIZON CAPITAL INTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,35%
• Ranking 1065/1582
• Fecha 25/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de fondo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar la rentabilidad de los mercados de deuda de cupón cero a corto plazo en euros en un 2,00% anual durante cualquier periodo de 36 meses. El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en cualquier divisa. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión.

Referencia: Bloomberg Euro Treasury Bills Index+2,00% (rentabilidad total)

Última valoración

Valor liquidativo: 135,300000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 176.854,71

Fecha: 25/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	1,35%	4,71%	4,82%	5,62%	-12,20%
Categoría	3,40%	3,75%	8,73%	6,28%	-5,79%
Ranking	1065/1582	498/1478	965/1402	541/1238	998/1200
Quintil	4	2	4	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,52%	0,89%	3,13%	15,63%	1,70%
Categoría	0,07%	1,03%	6,08%	19,52%	18,22%
Ranking	469/1673	741/1665	1006/1557	697/1378	990/1176
Quintil	2	3	4	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 1021/1546

Quintil: 4

Volatilidad: 3,07%

Ranking: 1365/1546

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0365358141

Fecha de constitución: 27/05/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR