EURIZON FUND II-EMERGING BOND TOTAL RETURN R EUR

Gestora: EURIZON CAPITAL INTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,22%
• Ranking 1256/1558
• Fecha 07/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de fondo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar la rentabilidad de los mercados de deuda de cupón cero a corto plazo en euros en un 2,00% anual durante cualquier periodo de 36 meses. El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en cualquier divisa. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión.

Referencia: Bloomberg Euro Treasury Bills Index+2,00% (rentabilidad total)

Última valoración

Valor liquidativo: 133,200000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 168.290,75

Fecha: 07/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-0,22%	4,71%	4,82%	5,62%	-12,20%
Categoría	4,59%	3,77%	8,77%	6,30%	-5,82%
Ranking	1256/1558	499/1457	950/1377	541/1229	990/1192
Quintil	5	2	4	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-1,41%	-1,41%	1,14%	16,56%	0,47%
Categoría	0,92%	1,11%	5,71%	20,46%	19,93%
Ranking	1467/1654	1279/1650	1143/1556	687/1366	1021/1173
Quintil	5	4	4	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 1179/1557

Quintil: 4

Volatilidad: 3,59%

Ranking: 1332/1557

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0365358141

Fecha de constitución: 27/05/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR