EPSILON FUND-EMERGING BOND TOTAL RETURN R EUR

• % 2025 4,16%
• Ranking 118/365
• Fecha 29/10/2025

Gestora: EURIZON CAPITAL INTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de este Compartimento es conseguir de media un rendimiento anual, comisiones de gestión incluidas, superior a la rentabilidad del Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index expresado en euros + 1,30% (el Objetivo de rentabilidad) sobre un periodo de 3 años. El Compartimento invertirá principalmente en deuda o instrumentos relacionados con la deuda a corto o medio plazo de cualquier tipo, incluidos, por ejemplo, bonos e instrumentos monetarios, denominados en cualquier moneda y emitidos bien en los mercados nacionales o los mercados internacionales, por agencias o emisores privados situados en o constituidos según las leyes de Países Emergentes.

Referencia: Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill Index + 1,30%

Última valoración

Valor liquidativo: 132,800000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 186.393,06

Fecha: 29/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	4,16%	4,82%	5,62%	-12,20%
Categoría	3,92%	5,09%	6,69%	-8,71%
Ranking	118/365	204/360	118/356	298/355
Quintil	2	3	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,91%	1,76%	5,06%	17,77%
Categoría	0,91%	1,95%	4,95%	17,11%
Ranking	167/365	186/365	108/359	96/356
Quintil	3	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 136/360

Quintil: 2

Volatilidad: 2,73%

Ranking: 298/360

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0365358141

Fecha de constitución: 27/05/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR