EPSILON FUND-EMERGING BOND TOTAL RETURN R EUR

• % 2025 2,90%
• Ranking 136/367
• Fecha 10/09/2025

Gestora: EURIZON CAPITAL INTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de este Compartimento es conseguir de media un rendimiento anual, comisiones de gestión incluidas, superior a la rentabilidad del Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index expresado en euros + 1,30% (el Objetivo de rentabilidad) sobre un periodo de 3 años. El Compartimento invertirá principalmente en deuda o instrumentos relacionados con la deuda a corto o medio plazo de cualquier tipo, incluidos, por ejemplo, bonos e instrumentos monetarios, denominados en cualquier moneda y emitidos bien en los mercados nacionales o los mercados internacionales, por agencias o emisores privados situados en o constituidos según las leyes de Países Emergentes.

Referencia: Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill Index + 1,30%

Última valoración

Valor liquidativo: 131,200000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 202.092,54

Fecha: 10/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	2,90%	4,82%	5,62%	-12,20%
Categoría	2,73%	5,09%	6,69%	-8,71%
Ranking	136/367	205/361	118/357	299/356
Quintil	2	3	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,00%	1,16%	3,65%	12,83%
Categoría	0,60%	1,46%	4,19%	13,25%
Ranking	312/367	184/367	130/361	119/357
Quintil	5	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 94/361

Quintil: 2

Volatilidad: 2,99%

Ranking: 291/361

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0365358141

Fecha de constitución: 27/05/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR