Informe del fondo de inversión

EURIZON FUND II-Q-FLEXIBLE Z EUR

Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20261,43%
  • Ranking51/351
  • Fecha07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de fondo lograr una rentabilidad positiva independientemente de las condiciones del mercado (rentabilidad absoluta). El fondo invierte principalmente, de manera directa o a través de derivados, en renta variable y en bonos corporativos y gubernamentales denominados en cualquier divisa, con una calificación de grado de inversión. Estas inversiones se realizan en cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 220,400000 EUR

Patrimonio (miles de euros):306.358,67

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo1,43%8,49%6,11%15,10%-12,89%
Categoría0,64%4,03%5,15%6,75%-8,66%
Ranking51/35152/351172/3489/344302/343
Quintil11315

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo2,04%2,56%10,31%31,33%27,70%
Categoría0,87%1,17%4,75%16,03%8,45%
Ranking50/35159/35140/35130/34768/331
Quintil11112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,69%

Ranking: 55/354

Quintil: 1

Volatilidad: 4,50%

Ranking: 200/354

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0365359545

Fecha de constitución: 28/07/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR