EURIZON FUND II-Q-FLEXIBLE Z EUR
- % 20268,61%
- Ranking255/1582
- Fecha26/08/2026
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de fondo lograr una rentabilidad positiva independientemente de las condiciones del mercado (rentabilidad absoluta). El fondo invierte principalmente, de manera directa o a través de derivados, en renta variable y en bonos corporativos y gubernamentales denominados en cualquier divisa, con una calificación de grado de inversión. Estas inversiones se realizan en cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 236,000000 EUR
Patrimonio (miles de euros):267.396,70
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 8,61% | 8,49% | 6,11% | 15,10% |
| Categoría | 3,40% | 3,75% | 8,73% | 6,28% |
| Ranking | 255/1582 | 220/1478 | 859/1402 | 95/1238 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 1,46% | 1,64% | 11,58% | 32,39% |
| Categoría | 0,07% | 1,03% | 6,08% | 19,52% |
| Ranking | 209/1673 | 530/1666 | 289/1557 | 257/1378 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,92%
Ranking: 325/1546
Quintil: 2
Volatilidad: 8,30%
Ranking: 453/1546
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0365359545
Fecha de constitución: 28/07/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
