EURIZON FUND II-Q-FLEXIBLE Z EUR

Gestora: EURIZON CAPITAL INTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 8,61%
• Ranking 251/1582
• Fecha 25/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de fondo lograr una rentabilidad positiva independientemente de las condiciones del mercado (rentabilidad absoluta). El fondo invierte principalmente, de manera directa o a través de derivados, en renta variable y en bonos corporativos y gubernamentales denominados en cualquier divisa, con una calificación de grado de inversión. Estas inversiones se realizan en cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 236,000000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 267.325,66

Fecha: 25/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	8,61%	8,49%	6,11%	15,10%	-12,89%
Categoría	3,40%	3,75%	8,73%	6,28%	-5,79%
Ranking	251/1582	220/1478	859/1402	95/1238	1015/1200
Quintil	1	1	4	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	1,33%	1,64%	11,48%	32,39%	27,78%
Categoría	0,07%	1,03%	6,08%	19,52%	18,22%
Ranking	259/1673	494/1665	308/1557	253/1378	372/1176
Quintil	1	2	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,92%

Ranking: 325/1546

Quintil: 2

Volatilidad: 8,30%

Ranking: 453/1546

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0365359545

Fecha de constitución: 28/07/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR