Informe del fondo de inversión
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR P DY
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20251,17%
- Ranking142/243
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El Compartimento invierte sus activos en depósitos o en instrumentos del mercado monetario que estén emitidos o garantizados por un Estado o por una corporación de derecho público de la OCDE o de Singapur o por organizaciones internacionales de derecho público de las que formen parte Suiza o un Estado miembro de la Unión Europea. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:EUR GERMAN SOVEREIGN 1M
Última valoración
Valor liquidativo: 94,893000 EUR
Patrimonio (miles de euros):415.500,46
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,17% | -0,48% | 0,26% | -0,37% | -0,72% |
| Categoría | 1,12% | 3,53% | 3,15% | -0,14% | -0,78% |
| Ranking | 142/243 | 219/219 | 197/202 | 150/191 | 145/185 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,17% | 0,54% | -1,12% | 0,90% | -0,51% |
| Categoría | 0,17% | 0,52% | 2,84% | 8,19% | 6,75% |
| Ranking | 159/244 | 147/243 | 223/224 | 190/192 | 173/175 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 224/224
Quintil: 5
Volatilidad: 3,92%
Ranking: 2/224
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0366536802
Fecha de constitución: 18/09/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
