Informe del fondo de inversión

PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR P DY

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,05%
  • Ranking135/220
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El Compartimento invierte sus activos en depósitos o en instrumentos del mercado monetario que estén emitidos o garantizados por un Estado o por una corporación de derecho público de la OCDE o de Singapur o por organizaciones internacionales de derecho público de las que formen parte Suiza o un Estado miembro de la Unión Europea. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.

Referencia:EUR GERMAN SOVEREIGN 1M

Última valoración

Valor liquidativo: 97,126500 EUR

Patrimonio (miles de euros):325.665,87

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo3,05%0,26%-0,37%-0,72%-0,62%
Categoría2,88%3,12%-0,12%-0,74%-0,45%
Ranking135/220199/204154/200150/194133/181
Quintil45444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,27%0,87%0,98%2,79%1,35%
Categoría0,27%0,86%3,45%5,65%4,61%
Ranking138/226144/224206/220183/191171/176
Quintil44555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 213/227

Quintil: 5

Volatilidad: 2,65%

Ranking: 8/220

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0366536802

Fecha de constitución: 18/09/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR