PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR P DY
- % 20261,14%
- Ranking74/159
- Fecha30/07/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO EURO CORTO PLAZOMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El Compartimento invierte sus activos en depósitos o en instrumentos del mercado monetario que estén emitidos o garantizados por un Estado o por una corporación de derecho público de la OCDE o de Singapur o por organizaciones internacionales de derecho público de las que formen parte Suiza o un Estado miembro de la Unión Europea. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:EUR GERMAN SOVEREIGN 1M
Última valoración
Valor liquidativo: 94,514400 EUR
Patrimonio (miles de euros):318.200,17
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,14% | -0,37% | -0,48% | 0,26% |
| Categoría | 1,16% | 1,94% | 3,46% | 3,28% |
| Ranking | 74/159 | 145/154 | 134/134 | 119/124 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,18% | 0,52% | -0,56% | -0,87% |
| Categoría | 0,18% | 0,53% | 1,88% | 8,27% |
| Ranking | 46/159 | 58/159 | 149/155 | 131/131 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 147/155
Quintil: 5
Volatilidad: 2,43%
Ranking: 9/155
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0366536802
Fecha de constitución: 18/09/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
