Informe del fondo de inversión

PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD I

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-9,36%
  • Ranking91/202
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.

Referencia:US GENERIC GOVT 1 MONTH

Última valoración

Valor liquidativo: 107,622146 EUR

Patrimonio (miles de euros):483.307,34

Fecha: 26/06/2025

1 día: -0,82%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo-9,36%11,97%1,39%7,89%8,38%
Categoría-10,60%7,65%-2,39%6,39%8,33%
Ranking91/20234/17361/15742/15371/145
Quintil31223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo-2,98%-6,76%-4,29%3,03%10,03%
Categoría-3,15%-7,42%-7,45%-7,11%-1,15%
Ranking117/20285/20271/17661/15457/149
Quintil33322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 61/176

Quintil: 2

Volatilidad: 8,64%

Ranking: 7/176

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0366537289

Fecha de constitución: 18/09/2008

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD