PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD I

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,06%
• Ranking 55/202
• Fecha 13/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.

Referencia: US GENERIC GOVT 1 MONTH

Última valoración

Valor liquidativo: 109,161657 EUR

Patrimonio (miles de euros): 462.454,71

Fecha: 13/06/2025

1 día: 0,72%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-8,06%	11,97%	1,39%	7,89%	8,38%
Categoría	-9,30%	7,65%	-2,39%	6,39%	8,33%
Ranking	55/202	34/173	61/157	42/153	71/145
Quintil	2	1	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-3,12%	-4,92%	-1,88%	3,83%	12,52%
Categoría	-3,40%	-5,66%	-5,21%	-6,36%	1,11%
Ranking	48/202	52/202	46/176	44/154	44/149
Quintil	2	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 61/176

Quintil: 2

Volatilidad: 8,64%

Ranking: 7/176

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0366537289

Fecha de constitución: 18/09/2008

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD