PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD I

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,48%
• Ranking 101/257
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.

Referencia: US GENERIC GOVT 1 MONTH

Última valoración

Valor liquidativo: 114,328515 EUR

Patrimonio (miles de euros): 721.374,03

Fecha: 31/07/2026

1 día: -0,07%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	4,48%	-7,83%	11,97%	1,39%	7,89%
Categoría	3,03%	-10,42%	7,73%	-2,33%	6,42%
Ranking	101/257	112/248	46/195	73/175	51/169
Quintil	2	3	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-0,59%	2,82%	3,54%	9,98%	23,86%
Categoría	-0,75%	2,22%	0,88%	-0,36%	8,59%
Ranking	143/257	109/257	95/250	64/191	54/165
Quintil	3	3	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 96/250

Quintil: 2

Volatilidad: 5,44%

Ranking: 157/250

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0366537289

Fecha de constitución: 18/09/2008

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD