PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD I
- % 2025-8,76%
- Ranking102/213
- Fecha02/10/2025
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:US GENERIC GOVT 1 MONTH
Última valoración
Valor liquidativo: 108,330951 EUR
Patrimonio (miles de euros):407.811,58
Fecha: 02/10/2025
1 día: -0,24%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -8,76% | 11,97% | 1,39% | 7,89% |
| Categoría | -10,54% | 7,76% | -2,32% | 6,42% |
| Ranking | 102/213 | 40/184 | 69/168 | 48/163 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -0,57% | 1,11% | -1,62% | -4,45% |
| Categoría | -0,62% | 0,56% | -4,41% | -13,84% |
| Ranking | 88/215 | 90/214 | 81/187 | 68/167 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 33/187
Quintil: 1
Volatilidad: 9,30%
Ranking: 14/187
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0366537289
Fecha de constitución: 18/09/2008
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
