PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD I
- % 20246,70%
- Ranking75/191
- Fecha30/10/2024
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:US GENERIC GOVT 1 MONTH
Última valoración
Valor liquidativo: 113,134535 EUR
Patrimonio (miles de euros):424.283,97
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,37%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 6,70% | 1,39% | 7,89% | 8,38% |
| Categoría | 3,24% | -2,42% | 6,39% | 8,33% |
| Ranking | 75/191 | 64/175 | 44/171 | 72/163 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 3,94% | 1,38% | 3,33% | 19,74% |
| Categoría | 3,63% | 0,40% | -0,71% | 9,87% |
| Ranking | 52/194 | 79/194 | 68/187 | 58/174 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 61/187
Quintil: 2
Volatilidad: 5,06%
Ranking: 47/187
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0366537289
Fecha de constitución: 18/09/2008
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
