PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD I

  • % 20249,55%
  • Ranking42/191
  • Fecha20/11/2024

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.

Referencia:US GENERIC GOVT 1 MONTH

Última valoración

Valor liquidativo: 116,157357 EUR

Patrimonio (miles de euros):453.984,01

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,16%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo9,55%1,39%7,89%8,38%
Categoría5,74%-2,42%6,39%8,33%
Ranking42/19164/17544/17172/163
Quintil2223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo3,14%6,27%8,99%19,28%
Categoría2,76%5,27%4,72%9,28%
Ranking9/19437/19444/18749/174
Quintil1122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 57/187

Quintil: 2

Volatilidad: 6,43%

Ranking: 41/187

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0366537289

Fecha de constitución: 18/09/2008

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD