Informe del fondo de inversión

PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD P

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,72%
  • Ranking23/215
  • Fecha08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.

Referencia:US GENERIC GOVT 1 MONTH

Última valoración

Valor liquidativo: 109,247966 EUR

Patrimonio (miles de euros):134.144,79

Fecha: 08/01/2026

1 día: 0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo0,72%-7,89%11,91%1,34%7,84%
Categoría0,65%-10,40%7,76%-2,32%6,42%
Ranking23/21597/21350/18477/16855/163
Quintil13232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo0,15%0,56%-8,23%3,51%22,71%
Categoría-0,07%-0,12%-10,72%-6,62%9,36%
Ranking49/21548/21581/21367/16857/157
Quintil22222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,66%

Ranking: 97/213

Quintil: 3

Volatilidad: 7,47%

Ranking: 171/213

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0366537446

Fecha de constitución: 18/09/2008

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 USD