PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD P
- % 20262,88%
- Ranking95/218
- Fecha15/06/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:US GENERIC GOVT 1 MONTH
Última valoración
Valor liquidativo: 111,593004 EUR
Patrimonio (miles de euros):146.996,97
Fecha: 15/06/2026
1 día: -0,32%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 2,88% | -7,89% | 11,91% | 1,34% |
| Categoría | 1,80% | -10,41% | 7,74% | -2,33% |
| Ranking | 95/218 | 96/212 | 49/183 | 76/167 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 0,49% | -0,20% | 3,10% | 6,79% |
| Categoría | 0,30% | -0,76% | 0,49% | -3,19% |
| Ranking | 113/218 | 80/211 | 85/213 | 72/173 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 80/213
Quintil: 2
Volatilidad: 6,40%
Ranking: 147/213
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0366537446
Fecha de constitución: 18/09/2008
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
