PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD P
- % 2025-5,07%
- Ranking101/210
- Fecha04/04/2025
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:US GENERIC GOVT 1 MONTH
Última valoración
Valor liquidativo: 111,789455 EUR
Patrimonio (miles de euros):141.823,45
Fecha: 04/04/2025
1 día: 0,37%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -5,07% | 11,91% | 1,34% | 7,84% |
| Categoría | -5,78% | 7,61% | -2,43% | 6,39% |
| Ranking | 101/210 | 45/181 | 70/165 | 50/161 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -4,21% | -4,76% | 2,93% | 12,82% |
| Categoría | -4,44% | -5,45% | -0,70% | 2,30% |
| Ranking | 81/210 | 73/210 | 54/184 | 57/162 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 77/184
Quintil: 3
Volatilidad: 7,17%
Ranking: 14/184
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0366537446
Fecha de constitución: 18/09/2008
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
