Informe del fondo de inversión

PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD P

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20249,88%
  • Ranking52/191
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.

Referencia:US GENERIC GOVT 1 MONTH

Última valoración

Valor liquidativo: 115,621034 EUR

Patrimonio (miles de euros):132.205,58

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,36%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo9,88%1,34%7,84%8,33%-7,86%
Categoría6,11%-2,42%6,39%8,33%-8,45%
Ranking52/19173/17551/171132/16333/163
Quintil23252

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo3,52%6,92%9,56%19,53%18,59%
Categoría3,16%5,94%5,35%9,66%7,91%
Ranking33/19447/19448/18756/17445/166
Quintil12222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 71/187

Quintil: 2

Volatilidad: 6,43%

Ranking: 42/187

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0366537446

Fecha de constitución: 18/09/2008

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 USD