Informe del fondo de inversión

PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD P DY

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-8,99%
  • Ranking99/202
  • Fecha13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.

Referencia:US GENERIC GOVT 1 MONTH

Última valoración

Valor liquidativo: 95,028093 EUR

Patrimonio (miles de euros):44.458,36

Fecha: 13/08/2025

1 día: -0,89%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo-8,99%7,07%-1,80%7,63%8,33%
Categoría-10,58%7,65%-2,39%6,39%8,33%
Ranking99/202110/17398/15779/153119/145
Quintil34435

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo0,16%-4,08%-6,66%-6,79%7,52%
Categoría-0,09%-4,76%-5,48%-9,20%4,35%
Ranking96/20382/202172/17695/15492/149
Quintil33544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,43%

Ranking: 111/176

Quintil: 4

Volatilidad: 9,33%

Ranking: 82/176

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0366537792

Fecha de constitución: 18/09/2008

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 USD