Informe del fondo de inversión

PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD P DY

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20267,97%
  • Ranking117/253
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.

Referencia:US GENERIC GOVT 1 MONTH

Última valoración

Valor liquidativo: 100,618005 EUR

Patrimonio (miles de euros):40.033,43

Fecha: 08/10/2026

1 día: -0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo7,97%-10,75%7,07%-1,80%7,63%
Categoría6,01%-10,42%7,73%-2,33%6,42%
Ranking117/253158/244124/195111/17587/169
Quintil34443

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo4,14%2,88%4,45%-3,26%11,40%
Categoría3,97%2,30%5,19%-1,91%8,60%
Ranking103/259117/259160/248123/191108/171
Quintil23444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 160/248

Quintil: 4

Volatilidad: 7,22%

Ranking: 8/248

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0366537792

Fecha de constitución: 18/09/2008

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 USD