PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD P DY
- % 2025-7,19%
- Ranking111/202
- Fecha15/04/2025
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:US GENERIC GOVT 1 MONTH
Última valoración
Valor liquidativo: 96,907277 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.748,73
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,49%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -7,19% | 7,07% | -1,80% | 7,63% |
| Categoría | -6,62% | 7,65% | -2,39% | 6,39% |
| Ranking | 111/202 | 110/173 | 98/157 | 79/153 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -3,51% | -8,14% | -5,61% | 0,87% |
| Categoría | -2,36% | -7,47% | -3,37% | 0,29% |
| Ranking | 74/202 | 85/202 | 128/176 | 96/154 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 112/176
Quintil: 4
Volatilidad: 7,40%
Ranking: 3/176
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0366537792
Fecha de constitución: 18/09/2008
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
