PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD P DY
- % 2025-8,80%
- Ranking112/213
- Fecha02/10/2025
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:US GENERIC GOVT 1 MONTH
Última valoración
Valor liquidativo: 95,231326 EUR
Patrimonio (miles de euros):42.310,24
Fecha: 02/10/2025
1 día: -0,24%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -8,80% | 7,07% | -1,80% | 7,63% |
| Categoría | -10,54% | 7,76% | -2,32% | 6,42% |
| Ranking | 112/213 | 116/184 | 106/168 | 85/163 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -0,57% | 1,09% | -5,92% | -11,73% |
| Categoría | -0,62% | 0,56% | -4,41% | -13,84% |
| Ranking | 100/215 | 101/214 | 182/187 | 104/167 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,36%
Ranking: 140/187
Quintil: 4
Volatilidad: 9,27%
Ranking: 67/187
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0366537792
Fecha de constitución: 18/09/2008
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
