PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD P DY
- % 20246,64%
- Ranking85/191
- Fecha30/10/2024
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:US GENERIC GOVT 1 MONTH
Última valoración
Valor liquidativo: 104,002681 EUR
Patrimonio (miles de euros):50.110,71
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,37%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 6,64% | -1,80% | 7,63% | 8,33% |
| Categoría | 3,24% | -2,42% | 6,39% | 8,33% |
| Ranking | 85/191 | 106/175 | 83/171 | 133/163 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 3,93% | 1,36% | 0,07% | 15,63% |
| Categoría | 3,63% | 0,40% | -0,71% | 9,87% |
| Ranking | 57/194 | 87/194 | 114/187 | 102/174 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,27%
Ranking: 114/187
Quintil: 4
Volatilidad: 6,26%
Ranking: 4/187
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0366537792
Fecha de constitución: 18/09/2008
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
