PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD P DY

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,00%
• Ranking 109/207
• Fecha 26/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.

Referencia: US GENERIC GOVT 1 MONTH

Última valoración

Valor liquidativo: 93,192314 EUR

Patrimonio (miles de euros): 40.666,16

Fecha: 26/02/2026

1 día: -0,26%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	0,00%	-10,75%	7,07%	-1,80%	7,63%
Categoría	-0,36%	-10,41%	7,74%	-2,33%	6,42%
Ranking	109/207	131/212	115/183	105/167	84/162
Quintil	3	4	4	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	0,47%	-4,18%	-10,48%	-7,59%	8,08%
Categoría	0,29%	-1,72%	-10,05%	-7,01%	7,08%
Ranking	119/207	204/207	126/205	101/162	94/151
Quintil	3	5	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,04%

Ranking: 132/212

Quintil: 4

Volatilidad: 8,20%

Ranking: 8/212

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0366537792

Fecha de constitución: 18/09/2008

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 0,00 USD