PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD P DY

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,44%
• Ranking 112/253
• Fecha 16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.

Referencia: US GENERIC GOVT 1 MONTH

Última valoración

Valor liquidativo: 97,329115 EUR

Patrimonio (miles de euros): 38.981,24

Fecha: 16/09/2026

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	4,44%	-10,75%	7,07%	-1,80%	7,63%
Categoría	2,68%	-10,42%	7,73%	-2,33%	6,42%
Ranking	112/253	158/244	124/195	111/175	87/169
Quintil	3	4	4	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	0,57%	1,39%	2,85%	-5,29%	9,56%
Categoría	0,33%	0,77%	3,55%	-4,08%	7,04%
Ranking	47/259	112/253	160/248	120/188	106/167
Quintil	1	3	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 158/247

Quintil: 4

Volatilidad: 6,86%

Ranking: 8/247

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0366537792

Fecha de constitución: 18/09/2008

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 0,00 USD