PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD P DY

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 9,88%
• Ranking 51/191
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.

Referencia: US GENERIC GOVT 1 MONTH

Última valoración

Valor liquidativo: 107,157135 EUR

Patrimonio (miles de euros): 49.127,48

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,36%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	9,88%	-1,80%	7,63%	8,33%	-7,95%
Categoría	6,11%	-2,42%	6,39%	8,33%	-8,45%
Ranking	51/191	106/175	83/171	133/163	46/163
Quintil	2	4	3	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	3,52%	6,92%	6,17%	15,60%	14,00%
Categoría	3,16%	5,94%	5,35%	9,66%	7,91%
Ranking	31/194	46/194	114/187	102/174	94/166
Quintil	1	2	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 114/187

Quintil: 4

Volatilidad: 7,55%

Ranking: 4/187

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0366537792

Fecha de constitución: 18/09/2008

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 0,00 USD