Informe del fondo de inversión

PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD R

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,72%
  • Ranking29/215
  • Fecha08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.

Referencia:US GENERIC GOVT 1 MONTH

Última valoración

Valor liquidativo: 107,574818 EUR

Patrimonio (miles de euros):46.244,01

Fecha: 08/01/2026

1 día: 0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo0,72%-7,97%11,81%1,25%7,75%
Categoría0,65%-10,40%7,76%-2,32%6,42%
Ranking29/215107/21358/18488/16870/163
Quintil13233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo0,14%0,54%-8,31%3,24%22,16%
Categoría-0,07%-0,12%-10,72%-6,62%9,36%
Ranking58/21565/21598/21382/16872/157
Quintil22333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,67%

Ranking: 108/213

Quintil: 3

Volatilidad: 7,47%

Ranking: 173/213

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0366537875

Fecha de constitución: 18/09/2008

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 USD