Informe del fondo de inversión

PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD R

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20264,68%
  • Ranking98/219
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.

Referencia:US GENERIC GOVT 1 MONTH

Última valoración

Valor liquidativo: 111,806649 EUR

Patrimonio (miles de euros):52.658,94

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo4,68%-7,97%11,81%1,25%7,75%
Categoría3,41%-10,41%7,74%-2,33%6,42%
Ranking98/219106/21257/18387/16770/162
Quintil33233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo1,24%3,35%6,32%8,95%22,98%
Categoría1,04%2,75%3,72%-0,37%8,73%
Ranking75/21975/21993/21490/17471/159
Quintil22333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 91/214

Quintil: 3

Volatilidad: 5,88%

Ranking: 138/214

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0366537875

Fecha de constitución: 18/09/2008

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 USD