PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD R
- % 20249,79%
- Ranking63/191
- Fecha21/11/2024
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:US GENERIC GOVT 1 MONTH
Última valoración
Valor liquidativo: 113,966274 EUR
Patrimonio (miles de euros):49.981,74
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,36%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 9,79% | 1,25% | 7,75% | 8,24% |
| Categoría | 6,11% | -2,42% | 6,39% | 8,33% |
| Ranking | 63/191 | 84/175 | 66/171 | 141/163 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 3,51% | 6,90% | 9,47% | 19,21% |
| Categoría | 3,16% | 5,94% | 5,35% | 9,66% |
| Ranking | 53/194 | 57/194 | 63/187 | 72/174 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 85/187
Quintil: 3
Volatilidad: 6,43%
Ranking: 43/187
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0366537875
Fecha de constitución: 18/09/2008
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
