PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD R
- % 2025-8,78%
- Ranking137/202
- Fecha12/06/2025
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:US GENERIC GOVT 1 MONTH
Última valoración
Valor liquidativo: 105,867000 EUR
Patrimonio (miles de euros):44.033,74
Fecha: 12/06/2025
1 día: -1,38%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -8,78% | 11,81% | 1,25% | 7,75% |
| Categoría | -9,88% | 7,65% | -2,39% | 6,39% |
| Ranking | 137/202 | 52/173 | 80/157 | 64/153 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -3,86% | -5,15% | -2,88% | 3,84% |
| Categoría | -4,06% | -5,77% | -5,98% | -5,87% |
| Ranking | 131/202 | 146/202 | 85/176 | 76/154 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 83/176
Quintil: 3
Volatilidad: 8,64%
Ranking: 9/176
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0366537875
Fecha de constitución: 18/09/2008
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
