PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD R
- % 20246,56%
- Ranking96/191
- Fecha30/10/2024
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:US GENERIC GOVT 1 MONTH
Última valoración
Valor liquidativo: 110,617383 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.332,73
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,37%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 6,56% | 1,25% | 7,75% | 8,24% |
| Categoría | 3,24% | -2,42% | 6,39% | 8,33% |
| Ranking | 96/191 | 84/175 | 66/171 | 141/163 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 3,92% | 1,34% | 3,18% | 19,24% |
| Categoría | 3,63% | 0,40% | -0,71% | 9,87% |
| Ranking | 71/194 | 96/194 | 90/187 | 78/174 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 87/187
Quintil: 3
Volatilidad: 5,06%
Ranking: 49/187
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0366537875
Fecha de constitución: 18/09/2008
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
