PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD R

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 9,79%
• Ranking 63/191
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.

Referencia: US GENERIC GOVT 1 MONTH

Última valoración

Valor liquidativo: 113,966274 EUR

Patrimonio (miles de euros): 49.981,74

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,36%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	9,79%	1,25%	7,75%	8,24%	-7,94%
Categoría	6,11%	-2,42%	6,39%	8,33%	-8,45%
Ranking	63/191	84/175	66/171	141/163	44/163
Quintil	2	3	2	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	3,51%	6,90%	9,47%	19,21%	18,06%
Categoría	3,16%	5,94%	5,35%	9,66%	7,91%
Ranking	53/194	57/194	63/187	72/174	62/166
Quintil	2	2	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 85/187

Quintil: 3

Volatilidad: 6,43%

Ranking: 43/187

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0366537875

Fecha de constitución: 18/09/2008

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 0,00 USD