Informe del fondo de inversión
UBAM - SWISS EQUITY AD CHF
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20257,13%
- Ranking791/1381
- Fecha09/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.
Referencia:Swiss Performance Index (SPI)
Última valoración
Valor liquidativo: 464,750670 EUR
Patrimonio (miles de euros):49.342,50
Fecha: 09/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 7,13% | 7,54% | 11,15% | -24,30% | 32,51% |
| Categoría | 8,92% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 791/1381 | 728/1367 | 931/1335 | 1191/1288 | 127/1230 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -0,55% | 13,10% | 6,98% | 23,12% | 36,31% |
| Categoría | -0,64% | 13,56% | 7,48% | 34,59% | 56,71% |
| Ranking | 613/1384 | 754/1382 | 609/1373 | 1010/1320 | 1000/1194 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 506/1374
Quintil: 2
Volatilidad: 12,24%
Ranking: 461/1374
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0367305280
Fecha de constitución: 08/02/2013
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
