UBAM - SWISS EQUITY AD CHF

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI SUIZA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 7,21%
• Ranking 66/81
• Fecha 20/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.

Referencia: Swiss Performance Index (SPI)

Última valoración

Valor liquidativo: 527,643844 EUR

Patrimonio (miles de euros): 53.310,45

Fecha: 20/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA
Fondo	7,21%	13,45%	7,54%	11,15%	-24,30%
Categoría	9,29%	15,77%	4,37%	11,35%	-21,94%
Ranking	66/81	55/78	23/77	31/76	59/73
Quintil	5	4	2	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA
Fondo	-1,00%	3,22%	11,30%	38,11%	16,00%
Categoría	-0,49%	4,25%	16,82%	38,76%	21,69%
Ranking	64/81	62/81	68/79	43/76	57/72
Quintil	4	4	5	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,98%

Ranking: 70/79

Quintil: 5

Volatilidad: 13,08%

Ranking: 47/79

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0367305280

Fecha de constitución: 08/02/2013

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD