UBAM - SWISS EQUITY AD CHF

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 7,95%
• Ranking 773/1394
• Fecha 06/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.

Referencia: Swiss Performance Index (SPI)

Última valoración

Valor liquidativo: 468,315038 EUR

Patrimonio (miles de euros): 49.633,59

Fecha: 06/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	7,95%	7,54%	11,15%	-24,30%	32,51%
Categoría	9,65%	7,80%	13,69%	-11,85%	23,56%
Ranking	773/1394	739/1380	941/1348	1204/1301	133/1243
Quintil	3	3	4	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	3,20%	2,68%	7,70%	27,83%	43,91%
Categoría	3,41%	2,99%	6,94%	34,23%	58,08%
Ranking	989/1395	762/1394	499/1386	878/1326	919/1198
Quintil	4	3	2	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 356/1381

Quintil: 2

Volatilidad: 12,15%

Ranking: 483/1381

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0367305280

Fecha de constitución: 08/02/2013

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD