UBAM - SWISS EQUITY AD CHF

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 8,43%
• Ranking 558/1381
• Fecha 22/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.

Referencia: Swiss Performance Index (SPI)

Última valoración

Valor liquidativo: 470,394596 EUR

Patrimonio (miles de euros): 49.909,39

Fecha: 22/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	8,43%	7,54%	11,15%	-24,30%	32,51%
Categoría	8,27%	7,80%	13,69%	-11,85%	23,56%
Ranking	558/1381	728/1367	931/1335	1191/1288	127/1224
Quintil	3	3	4	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	4,01%	9,43%	7,09%	22,83%	35,99%
Categoría	2,15%	6,63%	6,96%	31,32%	52,76%
Ranking	95/1384	248/1382	508/1373	933/1322	947/1195
Quintil	1	1	2	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 506/1374

Quintil: 2

Volatilidad: 12,24%

Ranking: 461/1374

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0367305280

Fecha de constitución: 08/02/2013

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD