UBAM - SWISS EQUITY AD CHF

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 10,03%
• Ranking 398/1416
• Fecha 13/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.

Referencia: Swiss Performance Index (SPI)

Última valoración

Valor liquidativo: 443,863951 EUR

Patrimonio (miles de euros): 45.416,78

Fecha: 13/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	10,03%	11,15%	-24,30%	32,51%	6,68%
Categoría	8,22%	13,80%	-11,75%	23,48%	-2,91%
Ranking	398/1416	948/1387	1243/1339	134/1272	244/1203
Quintil	2	4	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	-3,01%	1,00%	19,14%	-5,13%	37,87%
Categoría	-2,97%	1,00%	14,53%	9,13%	34,09%
Ranking	782/1429	673/1427	156/1409	1153/1340	550/1187
Quintil	3	3	1	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,79%

Ranking: 141/1408

Quintil: 1

Volatilidad: 11,14%

Ranking: 397/1408

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0367305280

Fecha de constitución: 08/02/2013

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD