UBAM - SWISS EQUITY AD CHF

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 9,47%
• Ranking 492/1378
• Fecha 08/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.

Referencia: Swiss Performance Index (SPI)

Última valoración

Valor liquidativo: 474,882075 EUR

Patrimonio (miles de euros): 50.144,50

Fecha: 08/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	9,47%	7,54%	11,15%	-24,30%	32,51%
Categoría	8,89%	7,80%	13,68%	-11,85%	23,57%
Ranking	492/1378	729/1364	925/1332	1195/1285	128/1226
Quintil	2	3	4	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	1,33%	1,40%	6,59%	25,81%	37,78%
Categoría	1,08%	-0,70%	8,04%	33,54%	54,85%
Ranking	336/1384	182/1381	686/1377	887/1327	923/1212
Quintil	2	1	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 762/1377

Quintil: 3

Volatilidad: 11,69%

Ranking: 612/1377

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0367305280

Fecha de constitución: 08/02/2013

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD