UBAM - SWISS EQUITY AD CHF

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 10,39%
• Ranking 748/1371
• Fecha 23/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.

Referencia: Swiss Performance Index (SPI)

Última valoración

Valor liquidativo: 478,895016 EUR

Patrimonio (miles de euros): 50.098,40

Fecha: 23/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	10,39%	7,54%	11,15%	-24,30%	32,51%
Categoría	13,23%	7,80%	13,67%	-11,84%	23,55%
Ranking	748/1371	728/1356	918/1324	1190/1277	128/1221
Quintil	3	3	4	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	3,02%	0,27%	5,59%	35,17%	40,59%
Categoría	4,16%	4,06%	10,80%	45,61%	63,43%
Ranking	1054/1377	1229/1377	964/1370	926/1325	970/1211
Quintil	4	5	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 930/1371

Quintil: 4

Volatilidad: 11,77%

Ranking: 566/1371

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0367305280

Fecha de constitución: 08/02/2013

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD