UBAM - SWISS EQUITY AD CHF

• % 2026 10,31%
• Ranking 42/69
• Fecha 06/07/2026

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI SUIZA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.

Referencia: Swiss Performance Index (SPI)

Última valoración

Valor liquidativo: 542,940985 EUR

Patrimonio (miles de euros): 54.758,09

Fecha: 06/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA
Fondo	10,31%	13,45%	7,54%	11,15%
Categoría	11,11%	15,55%	4,44%	11,36%
Ranking	42/69	46/68	22/68	30/67
Quintil	4	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA
Fondo	6,86%	14,16%	17,74%	43,02%
Categoría	6,58%	14,01%	20,56%	41,53%
Ranking	28/69	42/69	44/69	31/67
Quintil	3	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,39%

Ranking: 45/69

Quintil: 4

Volatilidad: 12,74%

Ranking: 43/69

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0367305280

Fecha de constitución: 08/02/2013

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD