Informe del fondo de inversión

SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME I CAP

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER

Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-5,62%
  • Ranking36/47
  • Fecha11/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.

Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 1.058,351403 EUR

Patrimonio (miles de euros):22,44

Fecha: 11/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo-5,62%13,72%2,03%2,89%9,30%
Categoría-4,77%11,97%2,18%-4,10%6,96%
Ranking36/4713/4724/472/4710/44
Quintil42312

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo1,53%-1,93%1,79%6,35%24,49%
Categoría2,07%0,44%0,86%4,25%13,82%
Ranking29/4742/4722/4721/476/39
Quintil45331

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 20/47

Quintil: 3

Volatilidad: 9,30%

Ranking: 16/47

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0375439188

Fecha de constitución: 24/07/2008

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD