Informe del fondo de inversión
SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME I CAP
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026·
- Fecha27/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.
Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 1.070,351307 EUR
Patrimonio (miles de euros):22,69
Fecha: 27/03/2026
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | · | -4,39% | 13,72% | 2,03% | 2,89% |
| Categoría | 4,77% | -3,85% | 11,95% | 2,14% | -4,20% |
| Ranking | - | 28/47 | 12/46 | 23/46 | 2/46 |
| Quintil | - | 3 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 1,25% | 3,84% | 8,17% | 18,15% | 13,46% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 28/47
Quintil: 3
Volatilidad: 4,61%
Ranking: 39/47
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0375439188
Fecha de constitución: 24/07/2008
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
