SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME I CAP
- % 202410,74%
- Ranking16/49
- Fecha12/11/2024
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.
Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 1.092,036922 EUR
Patrimonio (miles de euros):23,15
Fecha: 12/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 10,74% | 2,03% | 2,89% | 9,30% |
| Categoría | 10,11% | 2,18% | -4,11% | 6,95% |
| Ranking | 16/49 | 24/49 | 2/49 | 10/46 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 3,25% | 4,96% | 9,16% | 17,42% |
| Categoría | 1,96% | 3,93% | 13,09% | 8,47% |
| Ranking | 2/49 | 4/49 | 35/49 | 6/49 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 35/49
Quintil: 4
Volatilidad: 5,02%
Ranking: 19/49
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0375439188
Fecha de constitución: 24/07/2008
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
