SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME I CAP
- % 2026-0,81%
- Ranking34/38
- Fecha19/02/2026
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.
Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 1.063,510848 EUR
Patrimonio (miles de euros):22,55
Fecha: 19/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -0,81% | -4,39% | 13,72% | 2,03% |
| Categoría | 0,15% | -3,84% | 11,97% | 2,18% |
| Ranking | 34/38 | 29/48 | 13/47 | 24/47 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -1,38% | -2,04% | -6,38% | 9,48% |
| Categoría | -0,02% | -1,36% | -4,99% | 9,92% |
| Ranking | 34/38 | 22/38 | 25/38 | 20/37 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,50%
Ranking: 32/48
Quintil: 4
Volatilidad: 7,92%
Ranking: 32/48
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0375439188
Fecha de constitución: 24/07/2008
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
