SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME I CAP

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG SANTANDER

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -5,38%
• Ranking 15/47
• Fecha 04/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.

Referencia: J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 1.061,026177 EUR

Patrimonio (miles de euros): 22,49

Fecha: 04/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	-5,38%	13,72%	2,03%	2,89%	9,30%
Categoría	-5,69%	11,97%	2,18%	-4,10%	6,96%
Ranking	15/47	13/47	24/47	2/47	10/44
Quintil	2	2	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	0,89%	-4,57%	3,73%	11,17%	23,15%
Categoría	0,95%	-5,33%	1,80%	6,34%	14,21%
Ranking	19/47	15/47	12/47	12/47	6/38
Quintil	3	2	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 18/47

Quintil: 2

Volatilidad: 8,46%

Ranking: 23/47

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0375439188

Fecha de constitución: 24/07/2008

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD