SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME I CAP

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG SANTANDER

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,81%
• Ranking 34/38
• Fecha 19/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.

Referencia: J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 1.063,510848 EUR

Patrimonio (miles de euros): 22,55

Fecha: 19/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	-0,81%	-4,39%	13,72%	2,03%	2,89%
Categoría	0,15%	-3,84%	11,97%	2,18%	-4,10%
Ranking	34/38	29/48	13/47	24/47	2/47
Quintil	5	4	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	-1,38%	-2,04%	-6,38%	9,48%	21,92%
Categoría	-0,02%	-1,36%	-4,99%	9,92%	11,87%
Ranking	34/38	22/38	25/38	20/37	7/35
Quintil	5	3	4	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,50%

Ranking: 32/48

Quintil: 4

Volatilidad: 7,92%

Ranking: 32/48

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0375439188

Fecha de constitución: 24/07/2008

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD