SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME I CAP

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG SANTANDER

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 10,74%
• Ranking 16/49
• Fecha 12/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.

Referencia: J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 1.092,036922 EUR

Patrimonio (miles de euros): 23,15

Fecha: 12/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	10,74%	2,03%	2,89%	9,30%	-13,02%
Categoría	10,11%	2,18%	-4,11%	6,95%	-3,84%
Ranking	16/49	24/49	2/49	10/46	36/40
Quintil	2	3	1	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	3,25%	4,96%	9,16%	17,42%	12,21%
Categoría	1,96%	3,93%	13,09%	8,47%	10,35%
Ranking	2/49	4/49	35/49	6/49	10/40
Quintil	1	1	4	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 35/49

Quintil: 4

Volatilidad: 5,02%

Ranking: 19/49

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0375439188

Fecha de constitución: 24/07/2008

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD