SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME I CAP

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG SANTANDER

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,72%
• Ranking 18/48
• Fecha 07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.

Referencia: J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 1.079,863317 EUR

Patrimonio (miles de euros): 22,89

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	0,72%	-4,39%	13,72%	2,03%	2,89%
Categoría	0,22%	-3,84%	11,97%	2,18%	-4,10%
Ranking	18/48	29/48	13/47	24/47	2/47
Quintil	2	4	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	0,35%	0,70%	-4,94%	9,70%	25,57%
Categoría	-0,37%	-0,23%	-4,65%	8,14%	13,19%
Ranking	16/48	8/48	30/48	24/47	7/44
Quintil	2	1	4	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,35%

Ranking: 31/49

Quintil: 4

Volatilidad: 8,08%

Ranking: 30/49

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0375439188

Fecha de constitución: 24/07/2008

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD