Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND I ACC EUR

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202623,83%
  • Ranking60/463
  • Fecha09/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que se espera que se beneficien de un aumento a largo plazo en los precios de las materias primas y los recursos naturales. Al menos dos tercios de las empresas en las que se invierta se dedicarán a la minería, la extracción, la producción, el procesamiento o el transporte de un recurso natural o un producto básico o serán empresas que presten servicios a dichas empresas.

Referencia:MSCI AC World Select Natural Resources Capped (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 129,460000 EUR

Patrimonio (miles de euros):381.792,21

Fecha: 09/04/2026

1 día: -0,45%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo23,83%24,33%3,69%3,56%29,46%
Categoría15,82%64,27%4,51%-0,69%0,62%
Ranking60/463204/462234/42391/41510/393
Quintil13321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo·23,83%69,05%65,89%153,74%
Categoría0,80%9,73%95,33%92,39%113,07%
Ranking-21/463199/463130/41582/384
Quintil-1322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,94%

Ranking: 348/464

Quintil: 4

Volatilidad: 14,35%

Ranking: 402/464

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0386384167

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD