NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND I ACC EUR

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: MATERIAS PRIMAS SECTORIALES

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 4,39%
• Ranking 261/464
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que se espera que se beneficien de un aumento a largo plazo en los precios de las materias primas y los recursos naturales. Al menos dos tercios de las empresas en las que se invierta se dedicarán a la minería, la extracción, la producción, el procesamiento o el transporte de un recurso natural o un producto básico o serán empresas que presten servicios a dichas empresas.

Referencia: MSCI AC World Select Natural Resources Capped (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 87,780000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 137.349,51

Fecha: 23/07/2025

1 día: 0,75%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo	4,39%	3,69%	3,56%	29,46%	39,80%
Categoría	15,69%	4,48%	-0,78%	0,72%	19,26%
Ranking	261/464	231/426	90/418	10/397	42/363
Quintil	3	3	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo	0,80%	8,45%	4,03%	28,30%	126,12%
Categoría	3,52%	10,22%	14,35%	29,10%	48,16%
Ranking	237/466	200/466	253/433	112/415	4/342
Quintil	3	3	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 204/433

Quintil: 3

Volatilidad: 14,62%

Ranking: 224/433

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0386384167

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD