NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND I ACC EUR

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI MATERIAS PRIMAS RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 12,16%
• Ranking 197/451
• Fecha 02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que se espera que se beneficien de un aumento a largo plazo en los precios de las materias primas y los recursos naturales. Al menos dos tercios de las empresas en las que se invierta se dedicarán a la minería, la extracción, la producción, el procesamiento o el transporte de un recurso natural o un producto básico o serán empresas que presten servicios a dichas empresas.

Referencia: MSCI AC World Select Natural Resources Capped (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 117,260000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 219.808,88

Fecha: 02/07/2026

1 día: 1,14%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	12,16%	24,33%	3,69%	3,56%	29,46%
Categoría	8,79%	64,32%	4,51%	-0,68%	0,55%
Ranking	197/451	204/449	228/410	91/402	10/380
Quintil	3	3	3	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	-7,44%	-10,88%	36,41%	57,33%	116,87%
Categoría	-8,44%	-3,98%	61,02%	88,35%	93,98%
Ranking	127/454	332/454	193/451	141/403	83/374
Quintil	2	4	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,87%

Ranking: 406/452

Quintil: 5

Volatilidad: 16,22%

Ranking: 338/452

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0386384167

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD