Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND I ACC EUR

Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202410,52%
  • Ranking148/416
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que se espera que se beneficien de un aumento a largo plazo en los precios de las materias primas y los recursos naturales. Al menos dos tercios de las empresas en las que se invierta se dedicarán a la minería, la extracción, la producción, el procesamiento o el transporte de un recurso natural o un producto básico o serán empresas que presten servicios a dichas empresas.

Referencia:MSCI AC World Select Natural Resources Capped (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 89,630000 EUR

Patrimonio (miles de euros):145.020,43

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,83%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo10,52%3,56%29,46%39,80%-3,65%
Categoría10,61%-0,95%0,97%19,29%15,73%
Ranking148/41680/41010/38943/356188/338
Quintil21113

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo0,22%7,60%16,66%53,40%105,86%
Categoría-3,92%4,13%16,77%10,88%63,33%
Ranking139/42164/421111/4116/3881/326
Quintil21211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,13%

Ranking: 165/411

Quintil: 3

Volatilidad: 15,67%

Ranking: 165/411

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0386384167

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD