Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND I ACC EUR
Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202410,52%
- Ranking148/416
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que se espera que se beneficien de un aumento a largo plazo en los precios de las materias primas y los recursos naturales. Al menos dos tercios de las empresas en las que se invierta se dedicarán a la minería, la extracción, la producción, el procesamiento o el transporte de un recurso natural o un producto básico o serán empresas que presten servicios a dichas empresas.
Referencia:MSCI AC World Select Natural Resources Capped (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 89,630000 EUR
Patrimonio (miles de euros):145.020,43
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,83%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
Fondo | 10,52% | 3,56% | 29,46% | 39,80% | -3,65% |
Categoría | 10,61% | -0,95% | 0,97% | 19,29% | 15,73% |
Ranking | 148/416 | 80/410 | 10/389 | 43/356 | 188/338 |
Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
Fondo | 0,22% | 7,60% | 16,66% | 53,40% | 105,86% |
Categoría | -3,92% | 4,13% | 16,77% | 10,88% | 63,33% |
Ranking | 139/421 | 64/421 | 111/411 | 6/388 | 1/326 |
Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,13%
Ranking: 165/411
Quintil: 3
Volatilidad: 15,67%
Ranking: 165/411
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0386384167
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD