NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND I ACC EUR

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI MATERIAS PRIMAS RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 26,27%
• Ranking 118/499
• Fecha 19/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que se espera que se beneficien de un aumento a largo plazo en los precios de las materias primas y los recursos naturales. Al menos dos tercios de las empresas en las que se invierta se dedicarán a la minería, la extracción, la producción, el procesamiento o el transporte de un recurso natural o un producto básico o serán empresas que presten servicios a dichas empresas.

Referencia: MSCI AC World Select Natural Resources Capped (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 132,020000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 243.480,70

Fecha: 19/08/2026

1 día: 0,86%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	26,27%	24,33%	3,69%	3,56%	29,46%
Categoría	17,59%	64,03%	4,64%	-0,86%	0,72%
Ranking	118/499	221/484	246/441	94/425	10/397
Quintil	2	3	3	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	8,45%	1,71%	51,68%	75,02%	146,17%
Categoría	12,33%	3,38%	65,00%	112,74%	118,23%
Ranking	224/521	232/511	183/494	152/421	103/390
Quintil	3	3	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,51%

Ranking: 440/494

Quintil: 5

Volatilidad: 17,91%

Ranking: 340/494

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0386384167

Fecha de constitución: 13/10/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD