NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND I ACC EUR

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: MATERIAS PRIMAS SECTORIALES

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 24,45%
• Ranking 189/451
• Fecha 11/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que se espera que se beneficien de un aumento a largo plazo en los precios de las materias primas y los recursos naturales. Al menos dos tercios de las empresas en las que se invierta se dedicarán a la minería, la extracción, la producción, el procesamiento o el transporte de un recurso natural o un producto básico o serán empresas que presten servicios a dichas empresas.

Referencia: MSCI AC World Select Natural Resources Capped (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 104,650000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 148.410,01

Fecha: 11/12/2025

1 día: 0,74%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo	24,45%	3,69%	3,56%	29,46%	39,80%
Categoría	56,39%	4,55%	-0,83%	0,64%	19,15%
Ranking	189/451	226/413	90/405	10/383	40/350
Quintil	3	3	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo	3,61%	12,60%	16,97%	33,02%	142,58%
Categoría	7,32%	19,85%	45,36%	57,32%	98,63%
Ranking	184/453	173/453	192/424	116/405	52/350
Quintil	3	2	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,29%

Ranking: 195/424

Quintil: 3

Volatilidad: 16,46%

Ranking: 222/424

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0386384167

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD