NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND I ACC EUR

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI MATERIAS PRIMAS RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 27,80%
• Ranking 167/500
• Fecha 05/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que se espera que se beneficien de un aumento a largo plazo en los precios de las materias primas y los recursos naturales. Al menos dos tercios de las empresas en las que se invierta se dedicarán a la minería, la extracción, la producción, el procesamiento o el transporte de un recurso natural o un producto básico o serán empresas que presten servicios a dichas empresas.

Referencia: MSCI AC World Select Natural Resources Capped (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 133,610000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 257.647,93

Fecha: 05/10/2026

1 día: 1,38%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	27,80%	24,33%	3,69%	3,56%	29,46%
Categoría	17,84%	63,96%	4,65%	-0,82%	0,72%
Ranking	167/500	222/485	247/442	95/426	10/397
Quintil	2	3	3	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	-2,74%	12,93%	35,45%	75,23%	134,86%
Categoría	-2,63%	7,88%	36,62%	115,85%	122,62%
Ranking	269/522	168/522	176/497	162/434	93/391
Quintil	3	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,74%

Ranking: 459/497

Quintil: 5

Volatilidad: 19,52%

Ranking: 311/497

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0386384167

Fecha de constitución: 13/10/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD