NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND I ACC EUR
- % 20254,39%
- Ranking261/464
- Fecha23/07/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que se espera que se beneficien de un aumento a largo plazo en los precios de las materias primas y los recursos naturales. Al menos dos tercios de las empresas en las que se invierta se dedicarán a la minería, la extracción, la producción, el procesamiento o el transporte de un recurso natural o un producto básico o serán empresas que presten servicios a dichas empresas.
Referencia:MSCI AC World Select Natural Resources Capped (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 87,780000 EUR
Patrimonio (miles de euros):137.349,51
Fecha: 23/07/2025
1 día: 0,75%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 4,39% | 3,69% | 3,56% | 29,46% |
| Categoría | 15,69% | 4,48% | -0,78% | 0,72% |
| Ranking | 261/464 | 231/426 | 90/418 | 10/397 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 0,80% | 8,45% | 4,03% | 28,30% |
| Categoría | 3,52% | 10,22% | 14,35% | 29,10% |
| Ranking | 237/466 | 200/466 | 253/433 | 112/415 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 204/433
Quintil: 3
Volatilidad: 14,62%
Ranking: 224/433
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0386384167
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
