NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND I ACC EUR
- % 202612,16%
- Ranking197/451
- Fecha02/07/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que se espera que se beneficien de un aumento a largo plazo en los precios de las materias primas y los recursos naturales. Al menos dos tercios de las empresas en las que se invierta se dedicarán a la minería, la extracción, la producción, el procesamiento o el transporte de un recurso natural o un producto básico o serán empresas que presten servicios a dichas empresas.
Referencia:MSCI AC World Select Natural Resources Capped (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 117,260000 EUR
Patrimonio (miles de euros):219.808,88
Fecha: 02/07/2026
1 día: 1,14%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 12,16% | 24,33% | 3,69% | 3,56% |
| Categoría | 8,79% | 64,32% | 4,51% | -0,68% |
| Ranking | 197/451 | 204/449 | 228/410 | 91/402 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | -7,44% | -10,88% | 36,41% | 57,33% |
| Categoría | -8,44% | -3,98% | 61,02% | 88,35% |
| Ranking | 127/454 | 332/454 | 193/451 | 141/403 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 406/452
Quintil: 5
Volatilidad: 16,22%
Ranking: 338/452
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0386384167
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
