Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO AGGREGATE BOND BX

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,82%
  • Ranking211/827
  • Fecha02/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar a su índice de referencia mediante la inversión en valores de deuda de calidad denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores de deuda, como bonos gubernamentales, bonos de entidades gubernamentales, autoridades locales y supranacionales, y bonos corporativos, denominados en euros con una calificación crediticia de grado de inversión.

Referencia:50% Ice BofA Eur Government Index (NR), 50% Ice BofA Eur Corporate Index (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 159,773000 EUR

Patrimonio (miles de euros):77.762,73

Fecha: 02/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo1,82%4,59%8,77%-12,85%0,03%
Categoría1,07%3,32%5,91%-10,28%-0,14%
Ranking211/827142/77967/730353/692181/660
Quintil21132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,03%1,86%6,65%14,41%3,33%
Categoría0,14%1,12%4,22%6,79%1,18%
Ranking571/843135/83958/80681/692192/636
Quintil41112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 49/814

Quintil: 1

Volatilidad: 4,41%

Ranking: 179/808

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0396184359

Fecha de constitución: 06/11/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR