GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO AGGREGATE BOND BX

Gestora: GENERALI INVESTMENTS GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 1,71%
• Ranking 183/829
• Fecha 13/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar a su índice de referencia mediante la inversión en valores de deuda de calidad denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores de deuda, como bonos gubernamentales, bonos de entidades gubernamentales, autoridades locales y supranacionales, y bonos corporativos, denominados en euros con una calificación crediticia de grado de inversión.

Referencia: 50% Ice BofA Eur Government Index (NR), 50% Ice BofA Eur Corporate Index (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 159,610000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 44.420,19

Fecha: 13/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	1,71%	4,59%	8,77%	-12,85%	0,03%
Categoría	0,97%	3,32%	5,91%	-10,28%	-0,14%
Ranking	183/829	142/780	67/731	354/693	181/660
Quintil	2	1	1	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,67%	3,02%	6,20%	15,19%	3,40%
Categoría	0,42%	1,67%	3,96%	7,92%	1,46%
Ranking	214/845	72/839	66/805	61/693	194/635
Quintil	2	1	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 42/810

Quintil: 1

Volatilidad: 4,37%

Ranking: 187/810

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0396184359

Fecha de constitución: 06/11/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 EUR