Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO AGGREGATE BOND BX

Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-1,58%
  • Ranking796/832
  • Fecha07/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar a su índice de referencia mediante la inversión en valores de deuda de calidad denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores de deuda, como bonos gubernamentales, bonos de entidades gubernamentales, autoridades locales y supranacionales, y bonos corporativos, denominados en euros con una calificación crediticia de grado de inversión.

Referencia:50% Ice BofA Eur Government Index (NR), 50% Ice BofA Eur Corporate Index (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 158,769000 EUR

Patrimonio (miles de euros):105.785,75

Fecha: 07/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-1,58%2,80%4,59%8,77%-12,85%
Categoría-0,24%1,89%3,49%5,98%-10,26%
Ranking796/832191/804146/75568/708334/672
Quintil52113

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-1,66%-1,92%1,65%11,08%0,14%
Categoría-0,51%-0,43%1,90%9,50%0,37%
Ranking768/836804/832393/814158/713231/648
Quintil55322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 242/817

Quintil: 2

Volatilidad: 4,29%

Ranking: 167/816

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0396184359

Fecha de constitución: 06/11/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR