GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO AGGREGATE BOND BX

Gestora: GENERALI INVESTMENTS GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 3,61%
• Ranking 210/809
• Fecha 13/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar a su índice de referencia mediante la inversión en valores de deuda de calidad denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores de deuda, como bonos gubernamentales, bonos de entidades gubernamentales, autoridades locales y supranacionales, y bonos corporativos, denominados en euros con una calificación crediticia de grado de inversión.

Referencia: 50% Ice BofA Eur Government Index (NR), 50% Ice BofA Eur Corporate Index (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 155,454000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 49.095,52

Fecha: 13/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	3,61%	8,77%	-12,85%	0,03%	3,07%
Categoría	3,02%	5,91%	-10,56%	-0,35%	2,49%
Ranking	210/809	69/769	373/729	195/695	254/647
Quintil	2	1	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,00%	0,84%	8,05%	-2,33%	1,82%
Categoría	0,38%	1,09%	6,37%	-2,86%	-0,61%
Ranking	658/848	442/841	153/808	272/713	172/625
Quintil	4	3	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,74%

Ranking: 148/816

Quintil: 1

Volatilidad: 5,19%

Ranking: 302/816

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0396184359

Fecha de constitución: 06/11/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 EUR