GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO AGGREGATE BOND BX

Gestora: GENERALI INVESTMENTS GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 -0,47%
• Ranking 452/829
• Fecha 08/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar a su índice de referencia mediante la inversión en valores de deuda de calidad denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores de deuda, como bonos gubernamentales, bonos de entidades gubernamentales, autoridades locales y supranacionales, y bonos corporativos, denominados en euros con una calificación crediticia de grado de inversión.

Referencia: 50% Ice BofA Eur Government Index (NR), 50% Ice BofA Eur Corporate Index (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 156,190000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 109.556,52

Fecha: 08/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-0,47%	4,59%	8,77%	-12,85%	0,03%
Categoría	-0,27%	3,35%	5,92%	-10,32%	-0,15%
Ranking	452/829	143/782	67/739	360/701	185/667
Quintil	3	1	1	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,55%	0,50%	3,84%	3,22%	2,71%
Categoría	0,29%	0,22%	2,99%	0,98%	2,50%
Ranking	256/837	353/829	207/791	207/695	230/634
Quintil	2	3	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 225/797

Quintil: 2

Volatilidad: 4,58%

Ranking: 184/797

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0396184359

Fecha de constitución: 06/11/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 EUR