GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO AGGREGATE BOND BX
- % 20243,61%
- Ranking210/809
- Fecha13/11/2024
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar a su índice de referencia mediante la inversión en valores de deuda de calidad denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores de deuda, como bonos gubernamentales, bonos de entidades gubernamentales, autoridades locales y supranacionales, y bonos corporativos, denominados en euros con una calificación crediticia de grado de inversión.
Referencia:50% Ice BofA Eur Government Index (NR), 50% Ice BofA Eur Corporate Index (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 155,454000 EUR
Patrimonio (miles de euros):49.095,52
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 3,61% | 8,77% | -12,85% | 0,03% |
| Categoría | 3,02% | 5,91% | -10,56% | -0,35% |
| Ranking | 210/809 | 69/769 | 373/729 | 195/695 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,00% | 0,84% | 8,05% | -2,33% |
| Categoría | 0,38% | 1,09% | 6,37% | -2,86% |
| Ranking | 658/848 | 442/841 | 153/808 | 272/713 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 148/816
Quintil: 1
Volatilidad: 5,19%
Ranking: 302/816
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0396184359
Fecha de constitución: 06/11/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
