GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO AGGREGATE BOND BX

• % 2026 -2,90%
• Ranking 373/517
• Fecha 28/10/2026

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar a su índice de referencia mediante la inversión en valores de deuda de calidad denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores de deuda, como bonos gubernamentales, bonos de entidades gubernamentales, autoridades locales y supranacionales, y bonos corporativos, denominados en euros con una calificación crediticia de grado de inversión.

Referencia: 50% Ice BofA Eur Government Index (NR), 50% Ice BofA Eur Corporate Index (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 156,634000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 99.872,93

Fecha: 28/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-2,90%	2,80%	4,59%	8,77%
Categoría	-0,61%	1,57%	3,62%	6,24%
Ranking	373/517	109/493	107/475	51/447
Quintil	4	2	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	0,86%	-2,18%	-3,56%	10,69%
Categoría	0,74%	-0,79%	-0,84%	9,99%
Ranking	269/529	385/527	353/514	113/466
Quintil	3	4	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,26%

Ranking: 322/515

Quintil: 4

Volatilidad: 4,90%

Ranking: 202/515

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0396184359

Fecha de constitución: 06/11/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000,00 EUR