GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO AGGREGATE BOND BX

• % 2026 -0,62%
• Ranking 310/457
• Fecha 20/07/2026

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar a su índice de referencia mediante la inversión en valores de deuda de calidad denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores de deuda, como bonos gubernamentales, bonos de entidades gubernamentales, autoridades locales y supranacionales, y bonos corporativos, denominados en euros con una calificación crediticia de grado de inversión.

Referencia: 50% Ice BofA Eur Government Index (NR), 50% Ice BofA Eur Corporate Index (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 160,315000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 103.240,73

Fecha: 20/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-0,62%	2,80%	4,59%	8,77%
Categoría	0,13%	1,54%	3,66%	6,21%
Ranking	310/457	103/448	102/441	48/425
Quintil	4	2	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-0,62%	-0,03%	-0,30%	11,26%
Categoría	-0,42%	0,11%	0,76%	10,13%
Ranking	201/457	167/457	247/453	116/433
Quintil	3	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 210/451

Quintil: 3

Volatilidad: 4,09%

Ranking: 150/451

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0396184359

Fecha de constitución: 06/11/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000,00 EUR