Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO AGGREGATE BOND DX

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,85%
  • Ranking342/816
  • Fecha01/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar a su índice de referencia mediante la inversión en valores de deuda de calidad denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores de deuda, como bonos gubernamentales, bonos de entidades gubernamentales, autoridades locales y supranacionales, y bonos corporativos, denominados en euros con una calificación crediticia de grado de inversión.

Referencia:50% Ice BofA Eur Government Index (NR), 50% Ice BofA Eur Corporate Index (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 142,264000 EUR

Patrimonio (miles de euros):20.572,43

Fecha: 01/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo1,85%3,71%7,86%-13,36%-0,32%
Categoría1,46%3,33%5,94%-10,27%-0,14%
Ranking342/816223/768109/720365/682205/650
Quintil32132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,81%0,45%1,78%15,79%-0,22%
Categoría0,49%0,47%1,78%10,98%0,55%
Ranking226/837427/834370/803110/691244/630
Quintil23312

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 352/806

Quintil: 3

Volatilidad: 3,62%

Ranking: 259/806

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0396185083

Fecha de constitución: 17/03/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR