Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO AGGREGATE BOND DX

Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,53%
  • Ranking361/457
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar a su índice de referencia mediante la inversión en valores de deuda de calidad denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores de deuda, como bonos gubernamentales, bonos de entidades gubernamentales, autoridades locales y supranacionales, y bonos corporativos, denominados en euros con una calificación crediticia de grado de inversión.

Referencia:50% Ice BofA Eur Government Index (NR), 50% Ice BofA Eur Corporate Index (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 141,633000 EUR

Patrimonio (miles de euros):20.022,82

Fecha: 09/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo-0,53%1,94%3,71%7,86%-13,36%
Categoría0,49%1,54%3,66%6,21%-11,84%
Ranking361/457154/448127/44182/425158/408
Quintil42212

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo0,27%0,79%0,12%10,80%-2,24%
Categoría0,37%0,77%1,39%11,74%-1,43%
Ranking335/457232/457309/452201/433139/409
Quintil43432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 304/451

Quintil: 4

Volatilidad: 4,09%

Ranking: 148/451

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0396185083

Fecha de constitución: 17/03/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR