Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO AGGREGATE BOND DX

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20252,12%
  • Ranking331/809
  • Fecha14/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar a su índice de referencia mediante la inversión en valores de deuda de calidad denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores de deuda, como bonos gubernamentales, bonos de entidades gubernamentales, autoridades locales y supranacionales, y bonos corporativos, denominados en euros con una calificación crediticia de grado de inversión.

Referencia:50% Ice BofA Eur Government Index (NR), 50% Ice BofA Eur Corporate Index (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 142,646000 EUR

Patrimonio (miles de euros):21.006,35

Fecha: 14/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo2,12%3,71%7,86%-13,36%-0,32%
Categoría1,89%3,50%5,98%-10,28%-0,07%
Ranking331/809223/760111/711361/675210/645
Quintil32132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,59%0,30%2,57%13,10%-0,87%
Categoría-0,12%0,67%2,21%10,39%0,47%
Ranking766/834687/830284/803135/696248/625
Quintil55212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 139/805

Quintil: 1

Volatilidad: 3,44%

Ranking: 294/805

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0396185083

Fecha de constitución: 17/03/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR