GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO AGGREGATE BOND DX

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -3,26%
• Ranking 421/517
• Fecha 30/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar a su índice de referencia mediante la inversión en valores de deuda de calidad denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores de deuda, como bonos gubernamentales, bonos de entidades gubernamentales, autoridades locales y supranacionales, y bonos corporativos, denominados en euros con una calificación crediticia de grado de inversión.

Referencia: 50% Ice BofA Eur Government Index (NR), 50% Ice BofA Eur Corporate Index (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 137,751000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.419,27

Fecha: 30/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-3,26%	1,94%	3,71%	7,86%	-13,36%
Categoría	-0,48%	1,57%	3,62%	6,24%	-11,81%
Ranking	421/517	167/493	136/475	88/447	163/422
Quintil	5	2	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	0,72%	-1,98%	-4,05%	7,36%	-4,67%
Categoría	0,57%	-0,56%	-0,69%	9,41%	-1,95%
Ranking	257/529	417/527	406/514	234/466	153/417
Quintil	3	4	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,33%

Ranking: 398/516

Quintil: 4

Volatilidad: 4,88%

Ranking: 187/516

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0396185083

Fecha de constitución: 17/03/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR