GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO AGGREGATE BOND DX

Gestora: GENERALI INVESTMENTS GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 2,85%
• Ranking 322/809
• Fecha 13/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar a su índice de referencia mediante la inversión en valores de deuda de calidad denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores de deuda, como bonos gubernamentales, bonos de entidades gubernamentales, autoridades locales y supranacionales, y bonos corporativos, denominados en euros con una calificación crediticia de grado de inversión.

Referencia: 50% Ice BofA Eur Government Index (NR), 50% Ice BofA Eur Corporate Index (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 138,527000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.160,09

Fecha: 13/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	2,85%	7,86%	-13,36%	-0,32%	2,67%
Categoría	3,02%	5,91%	-10,56%	-0,35%	2,49%
Ranking	322/809	117/769	393/729	225/695	304/647
Quintil	2	1	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-0,07%	0,63%	7,14%	-4,46%	-1,14%
Categoría	0,38%	1,09%	6,37%	-2,86%	-0,61%
Ranking	680/848	539/841	240/808	318/713	240/625
Quintil	5	4	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 217/816

Quintil: 2

Volatilidad: 5,18%

Ranking: 303/816

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0396185083

Fecha de constitución: 17/03/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR