GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO AGGREGATE BOND DX

Gestora: GENERALI INVESTMENTS GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 1,06%
• Ranking 375/833
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar a su índice de referencia mediante la inversión en valores de deuda de calidad denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores de deuda, como bonos gubernamentales, bonos de entidades gubernamentales, autoridades locales y supranacionales, y bonos corporativos, denominados en euros con una calificación crediticia de grado de inversión.

Referencia: 50% Ice BofA Eur Government Index (NR), 50% Ice BofA Eur Corporate Index (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 141,159000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.755,83

Fecha: 05/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	1,06%	3,71%	7,86%	-13,36%	-0,32%
Categoría	0,80%	3,35%	5,91%	-10,28%	-0,14%
Ranking	375/833	229/784	112/735	378/697	215/664
Quintil	3	2	1	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,46%	2,31%	5,41%	7,84%	0,06%
Categoría	0,33%	1,39%	4,08%	5,15%	1,70%
Ranking	266/849	176/843	118/808	160/694	258/634
Quintil	2	2	1	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 86/814

Quintil: 1

Volatilidad: 4,37%

Ranking: 193/814

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0396185083

Fecha de constitución: 17/03/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR