GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO AGGREGATE BOND DX

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -1,21%
• Ranking 355/452
• Fecha 29/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar a su índice de referencia mediante la inversión en valores de deuda de calidad denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores de deuda, como bonos gubernamentales, bonos de entidades gubernamentales, autoridades locales y supranacionales, y bonos corporativos, denominados en euros con una calificación crediticia de grado de inversión.

Referencia: 50% Ice BofA Eur Government Index (NR), 50% Ice BofA Eur Corporate Index (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 140,670000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 20.039,09

Fecha: 29/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-1,21%	1,94%	3,71%	7,86%	-13,36%
Categoría	0,13%	1,54%	3,66%	6,21%	-11,84%
Ranking	355/452	150/443	124/436	82/420	156/403
Quintil	4	2	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-1,45%	-0,18%	-0,83%	8,32%	-3,49%
Categoría	-0,80%	0,39%	0,83%	9,93%	-2,40%
Ranking	264/452	369/452	322/448	213/433	133/404
Quintil	3	5	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 300/446

Quintil: 4

Volatilidad: 4,09%

Ranking: 148/446

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0396185083

Fecha de constitución: 17/03/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR