GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO AGGREGATE BOND DX

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,63%
• Ranking 367/458
• Fecha 03/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar a su índice de referencia mediante la inversión en valores de deuda de calidad denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores de deuda, como bonos gubernamentales, bonos de entidades gubernamentales, autoridades locales y supranacionales, y bonos corporativos, denominados en euros con una calificación crediticia de grado de inversión.

Referencia: 50% Ice BofA Eur Government Index (NR), 50% Ice BofA Eur Corporate Index (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 141,495000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 20.119,38

Fecha: 03/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-0,63%	1,94%	3,71%	7,86%	-13,36%
Categoría	0,21%	1,54%	3,66%	6,21%	-11,84%
Ranking	367/458	158/452	131/445	82/426	159/409
Quintil	5	2	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	0,66%	-1,61%	-0,12%	9,45%	-1,73%
Categoría	0,54%	-0,49%	1,10%	10,21%	-1,20%
Ranking	261/458	394/456	296/451	182/432	131/408
Quintil	3	5	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 306/456

Quintil: 4

Volatilidad: 4,07%

Ranking: 148/456

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0396185083

Fecha de constitución: 17/03/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR