GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO AGGREGATE BOND DX
- % 2026-1,12%
- Ranking777/832
- Fecha15/04/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar a su índice de referencia mediante la inversión en valores de deuda de calidad denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores de deuda, como bonos gubernamentales, bonos de entidades gubernamentales, autoridades locales y supranacionales, y bonos corporativos, denominados en euros con una calificación crediticia de grado de inversión.
Referencia:50% Ice BofA Eur Government Index (NR), 50% Ice BofA Eur Corporate Index (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 140,794000 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.605,75
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -1,12% | 1,94% | 3,71% | 7,86% |
| Categoría | -0,16% | 1,89% | 3,49% | 5,98% |
| Ranking | 777/832 | 355/804 | 219/755 | 109/708 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,34% | -1,70% | 0,64% | 10,10% |
| Categoría | -0,07% | -0,48% | 1,59% | 10,43% |
| Ranking | 675/835 | 796/832 | 546/818 | 254/713 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 475/817
Quintil: 3
Volatilidad: 4,29%
Ranking: 165/816
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0396185083
Fecha de constitución: 17/03/2009
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
