GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO AGGREGATE BOND DX
- % 2026-0,63%
- Ranking367/458
- Fecha03/06/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar a su índice de referencia mediante la inversión en valores de deuda de calidad denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores de deuda, como bonos gubernamentales, bonos de entidades gubernamentales, autoridades locales y supranacionales, y bonos corporativos, denominados en euros con una calificación crediticia de grado de inversión.
Referencia:50% Ice BofA Eur Government Index (NR), 50% Ice BofA Eur Corporate Index (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 141,495000 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.119,38
Fecha: 03/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,63% | 1,94% | 3,71% | 7,86% |
| Categoría | 0,21% | 1,54% | 3,66% | 6,21% |
| Ranking | 367/458 | 158/452 | 131/445 | 82/426 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,66% | -1,61% | -0,12% | 9,45% |
| Categoría | 0,54% | -0,49% | 1,10% | 10,21% |
| Ranking | 261/458 | 394/456 | 296/451 | 182/432 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 306/456
Quintil: 4
Volatilidad: 4,07%
Ranking: 148/456
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0396185083
Fecha de constitución: 17/03/2009
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
