Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO AGGREGATE BOND EX

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,70%
  • Ranking384/816
  • Fecha01/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar a su índice de referencia mediante la inversión en valores de deuda de calidad denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores de deuda, como bonos gubernamentales, bonos de entidades gubernamentales, autoridades locales y supranacionales, y bonos corporativos, denominados en euros con una calificación crediticia de grado de inversión.

Referencia:50% Ice BofA Eur Government Index (NR), 50% Ice BofA Eur Corporate Index (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 138,012000 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.419,77

Fecha: 01/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo1,70%3,50%7,65%-13,57%-0,60%
Categoría1,46%3,33%5,94%-10,27%-0,14%
Ranking384/816256/768134/720371/682243/650
Quintil32132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,80%0,40%1,58%15,10%-1,34%
Categoría0,49%0,47%1,78%10,98%0,55%
Ranking243/837474/834387/803124/691261/630
Quintil23313

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 385/806

Quintil: 3

Volatilidad: 3,62%

Ranking: 257/806

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0396185240

Fecha de constitución: 18/03/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR