Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO AGGREGATE BOND EX

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,37%
  • Ranking100/836
  • Fecha07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar a su índice de referencia mediante la inversión en valores de deuda de calidad denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores de deuda, como bonos gubernamentales, bonos de entidades gubernamentales, autoridades locales y supranacionales, y bonos corporativos, denominados en euros con una calificación crediticia de grado de inversión.

Referencia:50% Ice BofA Eur Government Index (NR), 50% Ice BofA Eur Corporate Index (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 138,567000 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.674,40

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,37%1,74%3,50%7,65%-13,57%
Categoría0,20%1,89%3,50%5,98%-10,28%
Ranking100/836400/807253/758133/709365/673
Quintil13213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,76%0,10%2,92%12,10%-2,62%
Categoría0,38%0,42%2,50%10,70%0,33%
Ranking55/834600/832269/809174/700283/633
Quintil14223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 401/809

Quintil: 3

Volatilidad: 2,69%

Ranking: 263/809

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0396185240

Fecha de constitución: 18/03/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR