Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO AGGREGATE BOND EX

Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-1,18%
  • Ranking783/832
  • Fecha15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar a su índice de referencia mediante la inversión en valores de deuda de calidad denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores de deuda, como bonos gubernamentales, bonos de entidades gubernamentales, autoridades locales y supranacionales, y bonos corporativos, denominados en euros con una calificación crediticia de grado de inversión.

Referencia:50% Ice BofA Eur Government Index (NR), 50% Ice BofA Eur Corporate Index (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 136,439000 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.684,86

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-1,18%1,74%3,50%7,65%-13,57%
Categoría-0,16%1,89%3,49%5,98%-10,26%
Ranking783/832398/804250/755132/708360/672
Quintil53213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,36%-1,75%0,44%9,44%-3,41%
Categoría-0,07%-0,48%1,59%10,43%0,72%
Ranking684/835799/832588/818303/713310/652
Quintil55433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 519/817

Quintil: 4

Volatilidad: 4,29%

Ranking: 166/816

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0396185240

Fecha de constitución: 18/03/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR