GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO AGGREGATE BOND EX

Gestora: GENERALI INVESTMENTS GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 1,63%
• Ranking 407/806
• Fecha 16/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar a su índice de referencia mediante la inversión en valores de deuda de calidad denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores de deuda, como bonos gubernamentales, bonos de entidades gubernamentales, autoridades locales y supranacionales, y bonos corporativos, denominados en euros con una calificación crediticia de grado de inversión.

Referencia: 50% Ice BofA Eur Government Index (NR), 50% Ice BofA Eur Corporate Index (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 137,924000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.639,19

Fecha: 16/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	1,63%	3,50%	7,65%	-13,57%	-0,60%
Categoría	1,77%	3,50%	5,98%	-10,28%	-0,07%
Ranking	407/806	253/758	133/709	365/673	245/642
Quintil	3	2	1	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-0,37%	-0,09%	1,02%	11,43%	-2,79%
Categoría	-0,13%	0,27%	1,44%	10,40%	0,04%
Ranking	545/833	569/831	418/803	183/699	281/631
Quintil	4	4	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 407/803

Quintil: 3

Volatilidad: 2,83%

Ranking: 310/803

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0396185240

Fecha de constitución: 18/03/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR