GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO AGGREGATE BOND EX

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -2,04%
• Ranking 724/833
• Fecha 26/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar a su índice de referencia mediante la inversión en valores de deuda de calidad denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores de deuda, como bonos gubernamentales, bonos de entidades gubernamentales, autoridades locales y supranacionales, y bonos corporativos, denominados en euros con una calificación crediticia de grado de inversión.

Referencia: 50% Ice BofA Eur Government Index (NR), 50% Ice BofA Eur Corporate Index (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 135,244000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.636,50

Fecha: 26/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-2,04%	1,74%	3,50%	7,65%	-13,57%
Categoría	-0,83%	1,89%	3,49%	5,98%	-10,26%
Ranking	724/833	398/804	250/755	132/708	360/672
Quintil	5	3	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-3,72%	-1,89%	0,42%	8,30%	-4,54%
Categoría	-1,89%	-0,76%	1,32%	9,46%	-0,20%
Ranking	725/833	709/832	538/814	287/714	308/645
Quintil	5	5	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 301/816

Quintil: 2

Volatilidad: 2,84%

Ranking: 288/816

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0396185240

Fecha de constitución: 18/03/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR