GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO AGGREGATE BOND EX

Gestora: GENERALI INVESTMENTS GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 2,01%
• Ranking 233/825
• Fecha 22/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar a su índice de referencia mediante la inversión en valores de deuda de calidad denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores de deuda, como bonos gubernamentales, bonos de entidades gubernamentales, autoridades locales y supranacionales, y bonos corporativos, denominados en euros con una calificación crediticia de grado de inversión.

Referencia: 50% Ice BofA Eur Government Index (NR), 50% Ice BofA Eur Corporate Index (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 138,433000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.159,69

Fecha: 22/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	2,01%	3,50%	7,65%	-13,57%	-0,60%
Categoría	1,29%	3,32%	5,91%	-10,28%	-0,14%
Ranking	233/825	257/778	137/729	379/691	250/659
Quintil	2	2	1	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,70%	1,43%	4,99%	9,72%	-0,79%
Categoría	0,24%	0,90%	3,70%	6,07%	0,72%
Ranking	90/842	158/841	131/806	144/693	262/636
Quintil	1	1	1	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 105/813

Quintil: 1

Volatilidad: 4,40%

Ranking: 181/807

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0396185240

Fecha de constitución: 18/03/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR