GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO AGGREGATE BOND EX

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,11%
• Ranking 370/457
• Fecha 29/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar a su índice de referencia mediante la inversión en valores de deuda de calidad denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores de deuda, como bonos gubernamentales, bonos de entidades gubernamentales, autoridades locales y supranacionales, y bonos corporativos, denominados en euros con una calificación crediticia de grado de inversión.

Referencia: 50% Ice BofA Eur Government Index (NR), 50% Ice BofA Eur Corporate Index (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 138,219000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.438,40

Fecha: 29/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	0,11%	1,74%	3,50%	7,65%	-13,57%
Categoría	0,93%	1,54%	3,66%	6,21%	-11,84%
Ranking	370/457	177/448	137/441	103/425	163/408
Quintil	5	2	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	0,39%	2,18%	0,50%	9,88%	-2,25%
Categoría	0,45%	1,74%	1,81%	11,33%	-0,68%
Ranking	320/457	262/457	321/450	234/433	144/409
Quintil	4	3	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 322/451

Quintil: 4

Volatilidad: 4,09%

Ranking: 149/451

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0396185240

Fecha de constitución: 18/03/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR