GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO AGGREGATE BOND EX

Gestora: GENERALI INVESTMENTS GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 -0,08%
• Ranking 504/829
• Fecha 14/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar a su índice de referencia mediante la inversión en valores de deuda de calidad denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores de deuda, como bonos gubernamentales, bonos de entidades gubernamentales, autoridades locales y supranacionales, y bonos corporativos, denominados en euros con una calificación crediticia de grado de inversión.

Referencia: 50% Ice BofA Eur Government Index (NR), 50% Ice BofA Eur Corporate Index (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 135,594000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.353,44

Fecha: 14/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-0,08%	3,50%	7,65%	-13,57%	-0,60%
Categoría	0,02%	3,35%	5,92%	-10,32%	-0,15%
Ranking	504/829	257/782	140/739	386/701	255/667
Quintil	4	2	1	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	1,41%	0,83%	3,93%	1,65%	-0,47%
Categoría	0,71%	0,49%	3,49%	1,68%	2,36%
Ranking	240/837	361/830	284/791	280/695	294/633
Quintil	2	3	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 394/797

Quintil: 3

Volatilidad: 4,57%

Ranking: 185/797

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0396185240

Fecha de constitución: 18/03/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR