GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO AGGREGATE BOND EX
- % 20242,68%
- Ranking360/809
- Fecha13/11/2024
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar a su índice de referencia mediante la inversión en valores de deuda de calidad denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores de deuda, como bonos gubernamentales, bonos de entidades gubernamentales, autoridades locales y supranacionales, y bonos corporativos, denominados en euros con una calificación crediticia de grado de inversión.
Referencia:50% Ice BofA Eur Government Index (NR), 50% Ice BofA Eur Corporate Index (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 134,623000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.897,97
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 2,68% | 7,65% | -13,57% | -0,60% |
| Categoría | 3,02% | 5,91% | -10,56% | -0,35% |
| Ranking | 360/809 | 144/769 | 400/729 | 267/695 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,09% | 0,58% | 6,93% | -5,09% |
| Categoría | 0,38% | 1,09% | 6,37% | -2,86% |
| Ranking | 686/848 | 557/841 | 263/808 | 342/713 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 240/816
Quintil: 2
Volatilidad: 5,18%
Ranking: 304/816
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0396185240
Fecha de constitución: 18/03/2009
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
