GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO AGGREGATE BOND EX

• % 2026 -1,25%
• Ranking 352/440
• Fecha 12/05/2026

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar a su índice de referencia mediante la inversión en valores de deuda de calidad denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores de deuda, como bonos gubernamentales, bonos de entidades gubernamentales, autoridades locales y supranacionales, y bonos corporativos, denominados en euros con una calificación crediticia de grado de inversión.

Referencia: 50% Ice BofA Eur Government Index (NR), 50% Ice BofA Eur Corporate Index (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 136,343000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.636,24

Fecha: 12/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-1,25%	1,74%	3,50%	7,65%
Categoría	-0,27%	1,54%	3,66%	6,21%
Ranking	352/440	169/429	132/422	97/406
Quintil	4	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	0,28%	-2,48%	0,34%	8,42%
Categoría	0,15%	-1,05%	1,26%	9,74%
Ranking	111/440	368/438	272/433	174/413
Quintil	2	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 268/433

Quintil: 4

Volatilidad: 4,01%

Ranking: 140/433

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0396185240

Fecha de constitución: 18/03/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR