Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV I-LATIN AMERICAN EQUITY FUND I ACC USD

Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20251,77%
  • Ranking116/165
  • Fecha15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo de inversión es lograr el retorno total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos del subfondo en acciones y valores relacionados con la renta variable de las empresas con sus domicilio social en un país de América Latina, y/o de las empresas que realicen la mayor parte de sus actividades empresariales en un país de América Latina, y/o de sociedades de cartera que tengan la mayor parte de sus activos en empresas con domicilio social en un país de América Latina.

Referencia:MSCI EM Latin America 10/40 Net Total Return (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 3.433,612504 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,89

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,74%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo1,77%-25,23%23,39%9,76%-8,69%
Categoría3,81%-27,85%28,68%12,53%-8,17%
Ranking116/16595/16699/165103/16494/169
Quintil43343

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo-6,25%-4,11%-18,16%-17,29%27,45%
Categoría-5,03%-0,65%-20,23%-13,94%33,70%
Ranking121/165121/16596/16596/164104/157
Quintil44334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,48%

Ranking: 105/166

Quintil: 4

Volatilidad: 14,09%

Ranking: 121/166

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0396315128

Fecha de constitución: 26/07/2010

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD