Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV I-LATIN AMERICAN EQUITY FUND I ACC USD

Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202514,01%
  • Ranking112/165
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo de inversión es lograr el retorno total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos del subfondo en acciones y valores relacionados con la renta variable de las empresas con sus domicilio social en un país de América Latina, y/o de las empresas que realicen la mayor parte de sus actividades empresariales en un país de América Latina, y/o de sociedades de cartera que tengan la mayor parte de sus activos en empresas con domicilio social en un país de América Latina.

Referencia:MSCI EM Latin America 10/40 Net Total Return (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 3.846,410346 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,15

Fecha: 26/06/2025

1 día: -0,83%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo14,01%-25,23%23,39%9,76%-8,69%
Categoría16,80%-27,85%28,68%12,53%-8,17%
Ranking112/16595/16698/165103/16494/169
Quintil43343

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo-0,77%3,27%-0,45%12,60%27,37%
Categoría-1,31%4,20%1,22%18,31%33,08%
Ranking72/16485/164138/165112/164104/158
Quintil33544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,35%

Ranking: 135/166

Quintil: 5

Volatilidad: 14,55%

Ranking: 118/166

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0396315128

Fecha de constitución: 26/07/2010

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD