ABRDN SICAV I-LATIN AMERICAN EQUITY FUND I ACC USD
- % 202515,16%
- Ranking105/164
- Fecha05/06/2025
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del subfondo de inversión es lograr el retorno total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos del subfondo en acciones y valores relacionados con la renta variable de las empresas con sus domicilio social en un país de América Latina, y/o de las empresas que realicen la mayor parte de sus actividades empresariales en un país de América Latina, y/o de sociedades de cartera que tengan la mayor parte de sus activos en empresas con domicilio social en un país de América Latina.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40 Net Total Return (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 3.885,353322 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,85
Fecha: 05/06/2025
1 día: 0,17%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 15,16% | -25,23% | 23,39% | 9,76% |
| Categoría | 19,26% | -27,85% | 28,68% | 12,53% |
| Ranking | 105/164 | 95/166 | 98/165 | 103/164 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 5,00% | 9,22% | -1,57% | -2,78% |
| Categoría | 6,48% | 14,05% | -0,05% | 2,98% |
| Ranking | 67/164 | 93/164 | 124/164 | 100/163 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,35%
Ranking: 135/166
Quintil: 5
Volatilidad: 14,55%
Ranking: 118/166
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0396315128
Fecha de constitución: 26/07/2010
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
